Uchwała nr XLIV/239/10 z dnia 23 sierpnia 2010

Uchwała nr XLIV/239/10
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 23 sierpnia 2010

Zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/201/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) art. 165, 165a, 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVII/201/09 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec Nr XXXVIII/212/10, Nr XL/218/10, Nr XLI/228/10, XLII/229/10, XLIII/235/10 i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 6/10, 13/10, 20/10, 28/10, 29/10, 34/10, 36/10, 37/10, 42/10, 47/10, 49/10 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16.832.398,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
a) dotacje celowe w wysokości 10.361.646,00 zł
– dotacje na zadania zlecone w wysokości 2.408.424,00 zł,
– dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000,00 zł,
– dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 36.400,00 zł,
– dotacje na zadania własne w wysokości 2.003.251,00 zł,
– dotacje z funduszy celowych w wysokości 72.000,00 zł
– subwencje z budżetu państwa w wysokości 5.839.571,00 zł,
b) dochody własne w wysokości 6.470.752,50 zł, w tym:
– środki pozyskane z UE w wysokości 1.336.376,95 zł
– wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. w wysokości 1.304.510,00 zł. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a) dochody majątkowe – 4.303.292,00 zł:
– dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 4.298.792,00 zł,
– dochody ze sprzedaży majątku – 4.500,00 zł,
b) dochody bieżące – 12.529.106,50 zł”;

2) W § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.580.402,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 11.852.103,56 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5.464.725,15 zł
– dotacje w wysokości 322.980,20 zł,
– wydatki na obsługę długu w wysokości 180.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 8.728.299,00 zł”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3 . 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi                                3 748 004,06 zł
2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:
– kredyt bankowy długoterminowy                                                         -180 000,00
– kredyt bankowy długoterminowy                                                      -1 400 000,00
– kredyt bankowy długoterminowy                                                           -65 000,00
– kredyt bankowy długoterminowy                                                         -408 000,00
– kredyt bankowy długoterminowy                                                         -580 000,00
– pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Toruniu                           -778 000,00
– kredyt bankowy długoterminowy                                                          -250 000,00
– pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Toruniu                             -75 000,00
– przychody z innych rozliczeń (wolne środki)                                      -12 004,06″;
4) W § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) przychody w kwocie                                                                     5.137.857,06 zł”;

5) W § 10 otrzymuje brzmienie:
„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.736.000,00 zł.
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 896.069,00 zł”;

6) W § 12 pkt 1b otrzymuje brzmienie:
„1b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.736.000,00 zł”;

7) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2010 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2010 rok”, Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2010 roku”, Nr 3a „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne gminy Bukowiec w latach 2010-2012″, Nr 3b „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku”, Nr 8 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok”, Nr 9a „Plan finansowy przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu na 2010 rok”, Nr 14 „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne” do Uchwały Nr XXXVII/201/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bukowiec na rok 2010 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3, 3a, 3b, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

W dziale 010 w związku ze zmianą rozporządzenia z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2010, Nr 38, poz. 207) dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej czwartej cyfry paragrafu środków z budżetu środków europejskich z „8” na „7”. Ponadto zadanie „Remont istniejących budynków w celu utworzenia wiejskich ośrodków kulturalno – rekreacyjnych w m. Budyń, Krupocin, Plewno, Polskie Łąki, Tuszynki – II etap” ujęto w rozdziale 01041 (poprzednio rozdział 01036).
Szczegółowe zmiany w budżecie gminy Bukowiec na rok 2010 przedstawiają się następująco:

DOCHODY – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 529.095,00 zł:
1) Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3011-68/10 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejszono plan dochodów w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 565.524,00 zł. Korekta ta wynika ze zmniejszenia wartości po przetargowej zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 030923C Gawroniec – Przysiersk”. Zgodnie z zawartą umową nr 17G/2010 z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim gmina Bukowiec otrzyma dotację w wysokości 1.212.175,78 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tj. 50% wartości zadania).
2) W wyniku ponadplanowych dochodów zwiększa się dział 756 rozdział 75616 o kwotę 27.000,00 zł – ponadplanowe dochody z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób fizycznych.
3) Na podstawie pisma Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki zwiększa się plan dochodów w dziale 756 rozdział 75616 o kwotę 9.429,00 zł – dochody z tytułu dodatkowych wpływów za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu,
4) w dziale 600 rozdział 60016 przesunięto kwotę 2.400,00 zł jako środki na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 030923C Gawroniec – Przysiersk” – wpłaty mieszkańców,
5) w dziale 900 rozdział 90001 przesunięto kwotę 163.800,00 zł pomiędzy paragrafami – środki na dofinansowanie inwestycji „Budowa indywidualnych systemów kanalizacji zagrodowej na terenie m. Bramka, Korytowo, Polskie Łąki, Tuszynki -I etap” – wpłaty mieszkańców.

WYDATKI – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.096.095,00 zł:
1) w dziale 600 rozdział 60016:
a) zmniejszono wydatki o kwotę 1.132.524,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 030923C Gawroniec – Przysiersk”. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wartość zadania w stosunku do wartości kosztorysowej zmniejszyła się o powyższą kwotę i wynosi 2.424.478,00 zł. (Zmniejszenie obejmuje zmniejszenie dofinansowania ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 565.524,00 zł oraz zmniejszenie wysokości zaciągniętego kredytu o 567.000,00 zł – zmniejszenie planowanego deficytu),
b) ujęto zadanie „Przebudowa gminnej drogi Nr 030914C Polskie Łąki – Gawroniec” w wysokości 40.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na wykonanie dokumentacji technicznej zadania (kwota 10.000,00 zł – zwiększenie dochodów, kwota 1.000,00 zł przesunięcie z działu 010 rozdział 01010, kwota 4.000,00 zł przesunięcie z działu 750 rozdział 75023, kwota 19.000,00 zł przesunięcie z działu 900 rozdział 90001, kwota 6.000,00 zł przesunięcie z działu 900 rozdział 90002),
2) W dziale 700 zwiększono o kwotę 4.000,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów komunalnych (przesunięcie z działu 750 rozdział 75023).
3) Na podstawie pisma Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki zwiększa się plan wydatków w dziale 851 rozdział 85154 o kwotę 9.429,00 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
4) W dziale 900 w rozdziale 90017 ujęto dotację celową 28.000,00 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na zmodernizowanie stacji uzdatniania wody w Bukowcu (zwiększone dochody w dziale 756 rozdział 75616 kwota 17.000,00 zł oraz przesunięcie z działu 852 rozdział 85215 kwota 11.000,00 zł).
Dotacja celowa dla ZGK powoduje zmianę w załączniku „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok” i „Plan finansowy przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu na 2010 rok” stanowiące załącznik nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

W związku ze zmniejszeniem deficytu o kwotę 567.000,00 zł uaktualnia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku” i „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne” stanowiące załącznik nr 4 i 7 do niniejszej uchwały.

Gmina Bukowiec zamierza zaciągnąć dwie pożyczki z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie dwóch operacji „Remont istniejących budynków w celu utworzenia wiejskich ośrodków kulturalno – rekreacyjnych w m. Budyń, Krupocin, Plewno, Polskie Łąki, Tuszynki” oraz „Budowa indywidualnych systemów kanalizacji zagrodowej na terenie m. Bramka, Korytowo, Polskie Łąki, Tuszynki” w łącznej wysokości 896.069,00 zł. Powyższa zmiana powoduje zmianę w załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku” i „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne” tj. załącznik nr 4 i 7 do niniejszej uchwały.

Po zmianach planowane dochody wynoszą 16.832.398,50 zł, planowane wydatki 20.580.402,56 zł.
Deficyt budżetu 3.748.004,06 z, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki 3.736.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

DOCUchwala Nr XLIV_239_10 - skan (2,65MB)