Uchwała nr XXXV/190/09 z dnia 27 listopada 2009

Uchwała nr XXXV/190/09
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 27 listopada 2009

Zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIV/131/08 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec Nr XXV/137/09, XXVI/143/09, XXVII/152/09, XXVIII/154/09, XXIX157/09, XXX/167/09, XXXI/175/09, XXXII/181/09, XXXIII/182/09, XXXIV/188/09 i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 26/09, 29/09, 32/09, 34/09, 37/09, 40/09, 41/09, 44/09, 45/09, 47/09, 49/09, 53/09, 57/09 wprowadza się następujące zmiany:

5. W § 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku” pkt 1 otrzymuje brzmienie:
przychody w kwocie 1.756.947,23 zł

6. W § 7 „Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo)” pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„dla: zakładów budżetowych: przychody – 1.314.386,65 zł, wydatki – 1.275.010,65 zł”

7. W § 8 pkt 1 „Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu” otrzymuje brzmienie:
„1) z tytułu dopłaty do ścieków – 145.114,77 zł
2) z tytułu dopłaty do eksploatacji składowiska odpadów komunalnych – 30.089,88 zł”

8. § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 914.973,35 zł.

9. W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2009 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2009 rok”, nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2009 roku”,Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku”, Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku”, Nr 8 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok”, Nr 9 „Dotacje przedmiotowe w 2009 roku” , Nr 9a „Plan finansowy przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu na 2009 rok”, Nr 14 „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7a i 8 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

UZASADNIENIE

Gmina Bukowiec podpisała umowę z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach działania „Odnowa wsi” na zadanie „Remont istniejących budynków w celu utworzenia wiejskich ośrodków kulturalno – rekreacyjnych w m. Budyń, Krupocin, Plewno, Polskie Łąki, Tuszynki”. Łączna wartość dofinansowania 399.948,00 zł. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy – okres realizacji 2009-2010. W 2009 r. gmina otrzyma pomoc w wysokości 137.950,00 zł. Środki zostały ujęte w planie dochodów w dziale 010 rozdział 01036 § 6298, w planie wydatków w dziale 010 rozdział 01036 § 6058. W związku z otrzymaniem dofinansowania zmniejsza się wkład własny § 6059 o kwotę 137.950,00 zł (w tym zmniejszenie deficytu 100.000,00 zł, pozostałą kwotę 37.950,00 zł przesuwa się do działu 900 rozdział 90015 § 4260 z przeznaczeniem na oświetlenie ulic).

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3011-69/09 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 listopada 2009 r. zmniejsza się plan dochodów w dziale 852 rozdział 85214 § 2010 o kwotę 2.827,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Równocześnie zmniejsza się plan wydatków o powyższą kwotę w dziale 852 rozdział 85214 § 3110.
Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3011-71/09 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 listopada 2009 r. zwiększa się plan dochodów w dziale 852 rozdział 85213 § 2030 o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Równocześnie zwiększa się plan wydatków o powyższą kwotę w dziale 852 rozdział 85213 § 4130.

W planie wydatków w dziale 010 rozdział 01030 zwiększa się plan o kwotę 661,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, jednocześnie zmniejszając o powyższą kwotę plan wydatków w rozdziale 01095. W planie wydatków w rozdziale 01095 dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 1.659,42 zł z przeznaczeniem na obsługę wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 030904C Krupocin – Branica długości 2.175,00 m Gmina Bukowiec” uległa zmniejszeniu wartość zadania o kwotę 426.050,00 zł. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków (deficyt budżetowy) o powyższą kwotę w dziale 600 rozdział 60016 § 6059.
Po przeprowadzonej procedurze przetargowej na zadanie „Przebudowa gminnej drogi transportu rolniczego Nr 030917c Polskie Łąki – Gawroniec II etap” wartość zadania w stosunku do wartości kosztorysowej uległa zmniejszeniu o kwotę 160.000,00 zł w planie wydatków w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 (zmniejszenie planowanego deficytu).
Również wartość zadania po przeprowadzonym przetargu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Nr 030937C ul. Leśna w m. Bukowiec – I etap” zmniejszyła się o 56.000,00 zł w dziale 600 rozdział 60016 § 6050. (środki przesunięto do rozdziału 60016 § 4270 – kwota 42.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych oraz kwotę 14.000,00 zł do działu 900 rozdział 90017 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla ZGK)

W dziale 750 rozdział 75022 dokonano zwiększenia w planie wydatków o kwotę 2.000,00 zł (przesunięcie z działu 852 rozdział 85215) z przeznaczeniem na diety Rady Gminy.

Na podstawie pisma Kierownika Zespołu Oświaty dokonuje się przesunięć w dziale 801 „Oświata” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Powyższe przesunięcia zabezpieczają środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli w placówkach oświatowych na terenie gminy.

Na podstawie pisma Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki dokonuje się przesunięć w dziale 851, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 1.000,00 zł. Przesunięcie zabezpiecza środki na zakup usług pozostałych.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” dokonano następujących przesunięć:
1) w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” dokonano zmniejszenia o kwotę 3.200,00 zł (przesuniecie do rozdziału 75022 kwota 2.000,00 zł, rozdziału 85295 kwota 500,00 zł, rozdziału 92601 kwota 700,00 zł),
2) na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przesunięć w rozdziale 85219 z przeznaczeniem zabezpieczenie wydatków na szkolenia pracowników. Ponadto zmniejszono plan w rozdziale 85228 o kwotę 2.200,00 zł oraz zwiększono środki w rozdziale 85295 o 2.700,00 zł. Zwiększone środki zabezpieczają wydatki na zorganizowanie spotkania wigilijnego dla podopiecznych GOPS.

W dziale 853 w rozdziale 85395 przesunięto kwotę 1.000,00 zł. W/w zmiana zabezpiecza środki na prawidłową realizację projektu „Aktywna integracja społeczna sposobem na znalezienie pracy”.

W związku z podpisaniem umowy pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 65.973,35 zł na sfinansowanie zadania p.n. „Kanalizacja sanitarna dla m. Branica I, Branica II, Krupocin, Franciszkowo – I etap: kanalizacja grawitacyjna dla m. Branica II” zmniejsza się wysokość planowanego deficytu o kwotę 111.026,65 zł w dziale 900 rozdział 90001 § 6050.
Na podstawie informacji od Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej dokonuje się zwiększenia kwoty dotacji przedmiotowej w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” § 2650 „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego” o kwotę 14.265.65 zł. Uzasadnieniem zwiększenia dotacji jest dodatkowa ilość dostarczanych ścieków do ZWiK w Swieciu.o 7.189 m3 – 14.146,77 zł oraz zwiększona ilość przyjętych odpadów komunalnym na wysypisku w Tuszynkach o 2 m3 – 118,88 zł. W związku z tym dokonuje się zmian w załącznikach: „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok”, „Dotacje przedmiotowe w 2009 roku”, „Plan finansowy przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu na 2009 rok”.
(Kwotę 14.265,65 zł przesunięto z działu 600, rozdział 6016 § 6050 – kwota 14.000,00 zł oraz z działu 900, rozdział 90095 § 4210 – kwota 265,65).
Zwiększono plan wydatków w dziale 900 rozdział 90015 o kwotę 37.950,00 zł z przeznaczeniem na oświetlenie ulic).

W dziale 926 rozdział 92601 zwiększono plan wydatków o kwotę 700,00 zł (przesunięcie z działu 852 rozdział 85215) z przeznaczeniem na utrzymanie boiska sportowego w Bukowcu.

W związku z aktualizacją wartości zadań inwestycyjnych wprowadza się zmiany w załączniku „Zadania inwestycyjne w 2009 roku”. Plan zadań inwestycyjnych po zmianie wynosi 3.012.132,35 zł.

W związku ze zmniejszeniem deficytu o kwotę 797.076,65 zł uaktualnia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku” i „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne”. Prognozowane zadłużenie po zmianie na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi 2.400.706,35 zł

Po zmianach planowane dochody wynoszą 13.627.536,98 zł, planowane wydatki 14.892.510,33 zł.
Deficyt budżetu 1.264.973,35 z, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki 914.973,35 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

DOCUchwala Nr XXXV_190_09 - skan (3,08MB)