Uchwała nr XLII/229/10 z dnia 21 maja 2010

Uchwała nr XLII/229/10
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 21 maja 2010

Zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/201/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) art. 165, 165a, 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/201/09 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec Nr XXXVIII/212/10, Nr XL/218/10, Nr XLI/228/10 i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 6/10, 13/10, 20/10, 28/10, 29/10 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 17.199.765,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
a) dotacje celowe w wysokości 10.780.816,00 zł
– dotacje na zadania zlecone w wysokości 2.387.865,00 zł,
– dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000,00 zł,
– dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 36.400,00 zł,
– dotacje na zadania własne w wysokości 2.514.980,00 zł,
– subwencje z budżetu państwa w wysokości 5.839.571,00 zł,
b) dochody własne w wysokości 6.418.949,50 zł, w tym:
– środki pozyskane z UE w wysokości 1.336.376,95 zł
– wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. w wysokości 1.304.510,00 zł.
Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a) dochody majątkowe – 4.680.616,00 zł:
– dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 4.676.116,00 zł,
– dochody ze sprzedaży majatku – 4.500,00 zł,
b) dochody bieżące – 12.519.149,50 zł”;

2) W § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.514.769,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 11.779.956,56 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5.466.197,15 zł
– dotacje w wysokości 321.498,00 zł,
– wydatki na obsługę długu w wysokości 180.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 9.734.813,00 zł”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3 . 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 4 315 004,06 zł
2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:
– kredyt bankowy długoterminowy -180 000,00
– kredyt bankowy długoterminowy -1 400 000,00
– kredyt bankowy długoterminowy -65 000,00
– kredyt bankowy długoterminowy -975 000,00
– kredyt bankowy długoterminowy -580 000,00
– pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Toruniu -778 000,00
– kredyt bankowy długoterminowy -250 000,00
– pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Toruniu -75 000,00
– przychody z innych rozliczeń (wolne środki) -12 004,06″;
4) W § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) przychody w kwocie 4.808.788,06 zł”;

5) W § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.303.000,00 zł”;

6) W § 12 pkt 1b otrzymuje brzmienie:
„1b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.303.000,00 zł”;

7) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2010 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2010 rok”, Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2010 roku”, Nr 3b „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku”, Nr 12 „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 roku”, Nr 14 „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne” do Uchwały Nr XXXVII/201/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bukowiec na rok 2010 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

/-/ Elżbieta Karpus

Uzasadnienie

Szczegółowe zmiany w budżecie gminy Bukowiec na rok 2010 przedstawiają się następująco:

DOCHODY – zwiększenie planu dochodów o kwotę 232.739,61 zł:
1) Gmina Bukowiec złożyła wniosek do Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” o dofinansowanie realizacji trzech zadań inwestycyjnych:
a) dział 010 rozdział 01095 „Plac zabaw w Różannie szansą na integrację lokalnej wspólnoty”,
b) dział 921 rozdział 92109 „Remont świetlicy wiejskiej w Bukowcu – nowe możliwości dla lokalnej społeczności”,
c) dział 926 rozdział 92601 „Modernizacja infrastruktury wypoczynkowej na kompleksie rekreacyjno – sportowym w Bukowcu”
wysokość dofinansowania do 75% wartości netto zadania,
2) w wyniku ponadplanowych dochodów zwiększa się:
a) dział 756 rozdział 75615 o kwotę 79.800,00 zł – ponadplanowe dochody z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób prawnych,
b) dział 758 rozdział 75814 o kwotę 49.439,61 zł – zwrot niewykorzystanych środków wydatków niewygasających na dochody gminy,
c) dział 900 rozdział 90019 o kwotę 33.000,00 zł – środki otrzymane z tytułu wpłaconych opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

WYDATKI – zwiększenie planu wydatków o kwotę 433.739,61 zł:
1) w dziale 010 rozdział 01095:
a) wprowadzono zadanie inwestycyjne „Monitoring parku w Bukowcu” w kwocie 15.000,00 zł (zwiększone dochody w dziale 758),
b) wprowadzono zadanie inwestycyjne „Plac zabaw w Różannie szansą na integrację lokalnej wspólnoty” o wartości 39.821,00 zł, w tym wkład własny 15.071,00 zł (przesunięcie z działu 801),
2) w dziale 600 rozdzial 60016 zwiększono wydatki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych (zwiększone dochody w dziale 756),
3) w dziale 700 zwiększono o kwotę 10.000,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na remont obiektów komunalnych (zwiększone dochody w dziale 758) oraz zabezpieczono środki w wysokości 1.700,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (przesunięcie z dzialu 750 rozdział 75023),
4) w dziale 750:
a) w rozdziale 75023 zabezpieczono środki w wysokości 4.500,00 zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu państwa (przesunięcie w ramach rodziału),
b) w rozdziale 75075 zwiększono o kwotę 10.000,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na promocję gminy (zwiększone dochody w dziale 758),
5) Gmina Bukowiec przystąpiła do projektu „Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko – pomorskiego” realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, wysokość dofinansowania ze środków własnych gminy 25% wartości zadania, tj 29.250,00 zł. Środki ujęto w dziale 801 rozdział 80195 (przesunięcia w ramach działu),
6) w dziale 900:
a) w rozdziale 90002 ujęto zadanie inwestycyjne „Modernizacja gminnego wysypiska odpadów w Tuszynkach” w kwocie 108.000,00 zł (zwiększenie deficytu – pozyczka WFOŚiGW 75.000,00 zł, środki własne – dochody dział 900 rozdział 90019 – kwota 33.000,00 zł),
b) w rozdziale 90004 zabezpieczono kwotę 1.000,00 zł na zakup paliwo do sprzętu wykaszającego tereny zielone (przesunięcie z działu 852 rozdział 85215),
c) w rozdziale 90015 zwiększono plan wydatków o kwotę 11.163,61 zł z przeznaczeniem na zakup enegii do oświetlenia ulic (zwiększone dochody w dziale 758),
d) w rozdziale 90017 ujęto dotację celową 34.000,00 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na zakup dwóch pomp do przepompowni ścieków (zwiększone dochody w dziale 756),
7) w dziale 921 rozdział 92109:
a) zwiększono plan o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
b) wprowadzono zadanie inwestycyjne „Remont świetlicy wiejskiej w Bukowcu – nowe możliwości dla lokalnej społeczności” w kwocie 35.014,00 zł, w tym środki własne 14.214,00 zł (zwiększone dochody),
8) w dziale 926:
a) w rozdziale 92601 w wprowadzono zadanie inwestycyjne „Modernizacja infrastruktury wypoczynkowej na kompleksie rekreacyjno – sportowym w Bukowcu”w kwocie 48.312,00 zł w tym środki własne 23.362,00 zł (zwiększone dochody),
b) zwiększono wartość zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu boisk sportowych w gminie Bukowiec w ramach projektu „Orlik 2012″ w m. Przysiersk” o kwotę 132.000,00 zł (zwiększenie deficytu – zwiększenie kredytu o kwotę 126.000,00 zł, środki własne – przesunięcie z działu 852 rozdział 85215 – kwota 6.000,00 zł).

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

/-/ Elżbieta Karpus

Załączniki

DOCUchwala Nr XLII_229_10 - skan (2,23MB)