Uchwała nr XX/123/12 z dnia 31 sierpnia 2012

Uchwała nr XX/123/12
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 31 sierpnia 2012

zmieniająca Uchwałę Nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2012 zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec Nr XIV/95/12, XV/101/12, XVI/105/12, XVIII/115/12 i Zarządzeniem Nr 7/12, 13/12, 15/12, 20/12, 24/12, 26/12, 27/12, 43/12, 46/12, 47/12, 50/12, 51/12 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16.306.043,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
a) dochody majątkowe – 2.084.700,88 zł,
b) dochody bieżące – 14.221.342,26 zł”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18.241.043,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. a) wydatki bieżące w wysokości 13.319.901,14 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.424.361,54 zł
– dotacje w wysokości 376.939,44 zł
– wydatki na obsługę długu w wysokości 260.000,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 4.921.142,00 zł
2. Określa się wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 3a”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 1.935.000,00 zł
2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:
– pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Toruniu – 1.386.000,00 zł
-pożyczka długoterminowa z EFRWP – 549.000,00 zł”;
4) W § 5 otrzymuje brzmienie:
„1) przychody w kwocie 4.403.402,00 zł”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 314.939,44 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 62.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8″

6) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.935.000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 83.304,02 zł,
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.200.000,00 zł”;

7) § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 12 pkt 1 Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.935.000,00 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 83.304,02 zł,
d) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.200.000,00 zł”;
8) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2012 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2012 rok”, Nr 3 „Wydatki majątkowe w 2012 roku”, Nr 3a „Wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych”, Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku”, Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku”, Nr 8 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2012 roku” do Uchwały Nr XIII/85/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały;
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

W planie dochodów dokonano następujących zmian:
1) w dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono plan o kwotę 8.688,00 zł – wpływy z rożnych dochodów oraz ujęto środki ze sprzedaży złomu,
2) w dziale 758 „Różne rozliczenia”:
a) gmina Bukowiec otrzymała darowizny: 15.000,00 zł od firmy DONG ENERGY Tuszyny, 20.000,00 zł od firmy PROKON i 2.000,00 zł od firmy Schumacher Packaging,
b) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.59.2012/18 przekazał 35.658,00 zł z przeznaczeniem na zwrot 20% wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego roku 2011 r.
3) dział 852 „Pomoc społeczna”:
a) rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze…” ujęto środki w kwocie 128,00 zł – wpływy z różnych dochodów,
b) decyzją Nr WFB.I.3120.50.2012/29 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono dochody w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie społeczne…”o kwotę 234,00 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze…” o kwotę 17.082,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 95.836,00 zł na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
c) decyzją Nr WFB.I.3120.54.2012/29 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono dochody w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” o kwotę 30.376,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych.

W planie wydatków dokonano następujących przesunięć:
1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01095 „Pozostała działalność” – gmina wystąpiła o interpretację indywidualną do Ministra Finansów o możliwość odliczenia podatku od towarów i usług inwestycji „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Korytowo”. Gminie przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowaną inwestycją. Dokonuje się więc zmniejszenia wielkości wkładu własnego o kwotę 563.000,00 zł (zmniejszenie deficytu 614.000,00 zł przy jednoczesnym uruchomieniu środków własnych – 51.000,00 zł).
Ponadto w tym rozdziale ujęto środki w wysokości 15.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej zadania „Kształtowanie centrum wsi Korytowo poprzez utwardzenie i zagospodarowanie terenu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Korytowa”.
2) w dziale 020 „Leśnictwo” rozdział 02001 „Gospodarka leśna” zabezpieczono środki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.600,00 zł jednocześnie zmniejszać plan wydatków o kwotę 15.500,00 zł (zakup usług pozostałych),
3) w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększono o 10.000,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowych zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 030914C Polskie Łąki – Poledno na odcinku 2.450 m od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1280C do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1281C” koszt robót budowlanych w stosunku do wartośc kosztorysowej uległ zmniejszeniu. W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia wartości inwestycji o kwotę 290.000,00 zł (zmniejszenie deficytu 51.000,00 zł, zmniejszenie środków własnych – 239.000,00 zł)
W rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zabezpieczono środki z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej dwóch zadań „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców wsi Bukowiec poprzez przebudowę chodnika łączącego ul. Ceynowy i ul. Młyńską oraz odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Ceynowy” i „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców wsi Bukowiec poprzez odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej” w łącznej wysokości 11.300,00 zł,
4) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano przesunięć celem zabezpieczenia środków na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki oraz zapłatę odsetek. Sąd Okręgowy zasądził od gminy Bukowiec 1.809,21 zł wraz z należnymi odsetkami za bezprawne zajmowanie lokalu przez osoby mające tytuł eksmisji.
5) w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” ujęto środki 45.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy,
6) w dziale 750 „Administracja publiczna”:
a) rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” dokonano przesunięć o kwotę 273,00 zł na szkolenia pracowników,
b) rozdział 75023 „Urzędy gmin” zwiększono plan o kwotę 15.145,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i zakup usług,
c) rozdział 75075 „Promocja jst” ujęto kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na organizacje imprez promujących gminę, jednocześnie zmniejszając o 4.000,00 zł wydatki na zakup usług,
d) rozdział 75095 „Pozostała działalność”kwotą 13.100,00 zł zabezpieczono środki na opłaty i składki,
7) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”- po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zaktualizowano wartość zadania „Budowa strażnicy OSP w Przysiersku” – zmniejszenie o kwotę 145.000,00 zł (w tym zmniejszenie deficytu 240.000,00 zł przy jednoczesnym uruchomieniu środków własnych – 95.000,00 zł),
8) w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zwiększono o 50.000,00 zł środki z przeznaczeniem na obsługę długu,
9) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80110 „Gimnazja” zwiększono plan o kwotę 6.363,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych (wyposażenie sali komputerowej) oraz zakup materiałów i wyposażenia,
10) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – na wniosek Pełnomocnika Wójta ds Profilaktyki zwiększono środki o 5.355,00 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
11) w dziale 852 „Pomoc społeczna”:
a) zwiększono plan wydatków zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.50.2012/29 i Nr WFB.I.3120.54.2012/29 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego,
b) na wniosek Kierownika GOPS dokonano przesunięć w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne” i 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”.
c) gmina udzieliła pomocy finansowej w łącznej kwocie 10.000,00 zł dla gminy Cekcyn i gminy Osie z w formie dotacji celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej, z przeznaczeniem na pomoc mieszkańcom poszkodowanym w wyniku przejścia trąby powietrznej,
12) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zabezpieczono środki w wysokości 4.072,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Ponadto dokonano przesunięć wydatków projektu „Aktywna integracja społeczna sposobem na znalezienie pracy”,
13) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono plan wydatków o 11.100,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni na terenie gminy oraz zakup energii – oświetlenie ulic,
14) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan o kwotę 9.900,00 zł:
a) w rozdziale 92109 „”Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zabezpieczono środki na wykonanie sytemu alarmowego w świetlicy w Polednie i w Różannie,
b) w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” ujęto środki na wykonanie ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Bukowiec,
15) w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – zwiększono plan o kwotę 3.039,00 zł na remont systemu monitoringu obiektu sportowego w Bukowcu.

W związku z aktualizacją wartości zadań inwestycyjnych wprowadza się zmiany w załączniku „Wydatki majątkowe w 2012 roku”. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 4.921.142,00 zł.

W związku ze zmniejszeniem deficytu o kwotę 905.000,00 zł uaktualnia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku”.

Udzielenie pomocy finansowej dla gminy Cekcyn i gminy Osie skutkuje zmianą w zał. „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2012 roku”.
Ponadto w tym załączniku wykreślono dotację dla gminy Lniano na dofinansowanie prowadzenia oddziału „0”. W 2012 r. dzieci z gminy Bukowiec nie uczęszczają do placówek oświatowych na terenie gminy Lniano.

Po zmianach planowane dochody wynoszą 16.306.043,14 zł, planowane wydatki 18.241.043,14 zł.
Deficyt budżetu 1.935.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

PDFUchwała Nr XX_123_12 - skan (2,30MB)