Uchwała nr XXXIII/201/17 z dnia 21 lipca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/201/17
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 21 lipca 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/158/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIV/158/16 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2017 zmienionej uchwałą RG nr XXVII/171/17, XXIX/178/17, XXX/186/17, XXXI/190/17, XXXII/199/17 i zarządzeniem WG nr 6/17, 9/17, 11/17, 12/17, 15/17, 23/17, 24/17, 27/17, 43/17, 52/17 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:”§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 24.149.996,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
a) dochody majątkowe – 1.714.489,00 zł,
b) dochody bieżące – 22.435.507,20 zł”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.877.996,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 20.719.471,89 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8.369.188,64 zł
– dotacje w wysokości 314.611,50 zł
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 64.606,00 zł
– wydatki na obsługę długu w wysokości 200.000,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 w wysokości 4.158.524,31 zł”;
3) § 3 otrzymuje brzmienie:”§ 3.1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 728.000,00 zł
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:
– kredyt długoterminowy – 348.000,00 zł
– pożyczka długoterminowa WFOŚiGW – 200.000,00 zł
– pożyczka długoterminowa WFOŚiGW – 75.000,00 zł
– pożyczka długoterminowa WFOŚiGW – 105.000,00 zł.
4) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5 Określa się przychody i rozchody budżetu w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4
1) przychody w kwocie 1.915.237,80 zł
2) rozchody w kwocie 1.187.237,80 zł;
5) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9 Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 728.000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 732.815,74 zł;
6) § 12 otrzymuje brzmienie: „§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 728.000,00 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 732.815,74 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 64.606,00 zł.
2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 600.000,00 zł;
7) W załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2017 rok”, nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2017 rok”, nr 3 „Wydatki majątkowe w 2017 roku”, nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku”, nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku”, nr 7 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku” do Uchwały Nr XXIV/158/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok do Uchwały nr XXIV/158/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”:
a) ujęto zadanie inwestycyjne „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu” o wartości 251.470,00 zł. Częściowy wkład stanowi pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 200.000,00 zł,
b) uaktualniono wartość zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Branica, m. Plewno i w m. Bukowiec ul. Dworcowa”. Po zmianie 126.000,00 zł, w tym pożyczka z WFOŚiGW 75.000,00 zł,
c) ujęto wpływy i wydatki z tytułu podatku od towarów i usług w kwocie 78.000,00 zł.
2. Dział 600 „Transport i łączność”:
a) wprowadzono środki 13.530,00 zł na wykonanie dokumentacji zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 030937C ul. Leśna w m. Bukowiec – II etap”,
b) zaktualizowano wartość zadania „Przebudowa dróg gminnych nr 030905C Branica – Franciszkowo o dł. 1300 m i nr 030906C Polskie Łąki – Branica o dł. 1300 m” o kwotę 16.000,00 zł,
3. Dział 630 „Turystyka” – uaktualniono wartość dokumentacji zadania „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec” – zmniejszenie o 10.000,00 zł.
4. Dział 700 „Gospodarka gruntami” – zadanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”. Gmina w I półroczu przeprowadziła dwa postępowania przetargowe, w których nie wyłoniono wykonawcy. W postępowaniach przetargowych nie wpłynęły żadne oferty. W w II półroczu po raz kolejny zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe, w którym termin zakończenia zadania zostanie określony na 2018 r. W związku z powyższym realizacja zadania zostanie przesunięta z 2017 r. na 2018 r. Planowany kredyt długoterminowy i pożyczka z WFOŚiGW na to zadanie zostaje zniesione, a tym samym zmniejsza się deficyt roku 2017.
5. Dział 720 „Informatyka” – gmina przystapiła wraz z Województwem Kujawsko – Pomorskim do realizacji projektu ” Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0″ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Gmina przekaże kwotę 133,50 zł w formie dotacji, w związku z powyższym dokonuje się zmiany w załączniku „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku”.
6. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – zwiększono plan wydatków na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP w Bukowcu. Po zmianie wartośc zadania to 47.000,00 zł.
7. Dział 852 „Pomoc społeczna”:
a) na podstawie decyzji WFB.I.3120.3.32.2017 Kujawsko – Pomorskiego Wojewody wprowadzono w planie dochodów i w planie wydatków dotację 77.168,00 zł na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
b) na podstawie decyzji WFB.I.3120.3.33.2017 Kujawsko – Pomorskiego Wojewody wprowadzono w planie dochodów i w planie wydatków dotację 383,99 zł na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych za III kwartał 2017 r,
c) na podstawie decyzji WFB.I.3120.3.34.2017 Kujawsko – Pomorskiego Wojewody wprowadzono w planie dochodów i w planie wydatków dotację 39.622,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz kwotę 17.700,00 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
8. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – gmina przystąpiła do realizacji w latach 2017-2018 projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bukowiec” w ramach Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
9. Dział 926 „Kultura fizyczna”:
a) zwiększono plan wydatków na zadanie „Przebudowa obiektu sportowego „Orlik” w Przysiersku”. Po zmianie wartość inwestycji to 75.000,00 zł,
b) ujęto środki 30.000,00 zł na wykonanie I etapu dokumentacji zadania „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Bukowcu”.
10. Zmiana deficytu roku 2017 (zmniejszenie o kwotę 811.000,00 zł), powoduje zmianę w planie przychodów w załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku”.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołe

Załączniki

PDFUchwała Nr XXXIII/201/17 - skan (1,41MB)