Uchwała nr XLVI/291/23 z dnia 25 maja 2023 r.

UCHWAŁA NR XLVI/291/23
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 25 maja 2023 r.

zmieniająca Uchwałę nr XL/263/22 Rady Gminy Bukowiec z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XL/263/22 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2023 zmienionej uchwałą RG nr XLII/269/23, XLIII/270/23, XLIV/280/23, XLV/286/23 zarządzeniem WG nr 6/23, 8/23, 11/23, 20/23, 30/23, 33/23 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 49.112.360,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
a) dochody majątkowe 18.880.021,03 zł,
b) dochody bieżące 30.232.339,96 zł”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy 61.972.973,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 31.444.792,97 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 14.576.919,03 zł,
– dotacje 570.616,00 zł,
– wydatki na obsługę długu w wysokości 760.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe 30.528.180,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 3
2. Określa się wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 3a”;
3) § 3 pozostaje bez zmian:
„§ 3. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 12.860.612,48 zł
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:
– przychody – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 280.000,00 zł
– przychody – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 2.133.788,07 zł
– przychody – wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 30.000,00 zł
– przychody – spłata pożyczki – 50.000,00 zł
– przychody – przelewy z rachunków lokat – 2.888.418,57 zł
– przychody – kredyty długoterminowe – 6.738.000,00 zł
– przychody – Cyfrowa Polska – 10.314,42 zł,
– przychody – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 730.091,42 zł”;
4) § 4 pozostaje bez zmian:
„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 70.000,00 zł
2) celowe w wysokości 80.000,00 zł
a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 80.000,00 zł”;
5) § 5 pozostaje bez zmian:
„§ 5. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 4
1) przychody 14.154.752,48 zł,
2) rozchody 1.294.140,00 zł”;
6) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6″;
7) § 7 pozostaje bez zmian:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 402.116,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 377.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7″;
8) § 8 pozostaje bez zmian:
„§ 8. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8″;
9) § 9 pozostaje bez zmian:
„§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.738.000,00 zł”;
10) § 10 pozostaje bez zmian:
„§ 10. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9″;
11) § 11 pozostaje bez zmian:
„§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.738.000,00 zł”;
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 600.000,00 zł”;
12) § 12 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się dochody w wysokości 128.244,13 zł: z tego 113.229,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 15.015,13 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 120.964,13 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7.280,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10″;
13) § 13 pozostaje bez zmian:
„§ 13. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 11″;
14) § 14 pozostaje bez zmian:
„§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 12″;
15) W załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2023 rok”, nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2023 rok”, nr 3 „Wydatki majątkowe w 2023 roku”, nr 5 „Dochody i wydatki zlecone”, nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”, nr 10 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bukowiec na 2023 rok” do Uchwały nr XL/263/22 Rady Gminy Bukowiec z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

1. W planie dochodów w dziale 700 zwiększono wpływy z najmu składników majątkowych 10.000 zł oraz ze sprzedaży nieruchomości 152.000 zł.
2. Wojewoda Kujawsko – Pomorskiego przekazał środki w wysokości 65,37 zł za nadanie numer PESEL i wykonane zdjęcia osobie ubiegającej się o numer PESEL (dział 750 rozdział 75011).
3. W planie dochodów w dziale 750 rozdział 75095 ujęto odszkodowanie za zniszczoną lampę drogową w wysokości 5.687 zł, którą w planie wydatków przeznaczono na wykonanie nowej lampy drogowej.
4. Wojewoda Kujawsko – Pomorskiego przekazał środki w wysokości 144 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania – wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (dział 754 rozdział 75495).
5. W planie dochodów w dziale 756 rozdział 75615 – podatek od nieruchomości osoby prawne 80.000 zł, rozdział 75616 – podatek od nieruchomości osoby fizyczne 30.000 zł, rozdział 75618 – wpływy z różnych opłat 8.000 zł.
6. Na wniosek Pełnomocnika Wójta ds Profilaktyki ujęto środki w wysokości 15.015,13 zł z wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (plan dochodów dział 756 rozdział 75618), które w całości zostały przeznaczone na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bukowiec (plan wydatków dział 851 rozdział 85154).
7. W planie dochodów ujęto środki 30.000 zł – zwrot podatku od towarów i usług (dział 758 rozdział 75814) oraz kapitalizacja odsetek 35.000 zł.
8. Szkoła Podstawowa w Różannie przystapiła do projektu „Poznaj Polskę” w ramach którego otrzymała dotację 10.000 zł na organizację wycieczek szkolnych, wkład własny to 9.892 zł (dział 801 rozdział 80195).
9. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dochodów i plan wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85228 na zorganizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 1.842 zł.
10. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dochodów i planie wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85230 o kwotę 1.667 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy – pomoc w formie posiłku, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85395 o kwotę 306,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85595 w kwocie 8.626 zł – zapewnienie wypłat świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.
11. Gmina wprzystapiła do programu „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bukowiec”. Na ten cel WFOŚiGW w Toruniu przekaże środki w wysokości 40.000,00 zł (dział 900 rozdział 90026), wkład własny gminy 7.000 zł.
12. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 33.000,00 zł na realizację zadania „Wykonanie podbudowy i montaż nowych wiat stadionowych przy boisku sportowym w Bukowcu oraz wymiana oświetlenia przy boiskach w Przysiersku”. Całkowita wartość projektu 66.400 zł (dział 926 rozdział 92601).
13. W planie wydatków w dziale 010 rozdział 01044 ujęto zadanie „Monitoring pięciu przepompowni ścieków z włączeniem do istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji HydroNet” w kwocie 76.400 zł, jednocześnie zmniejszono w rozdziale 01043 wartość zadania „Monitoring stacji uzdatniania wody w Korytowie i w Bukowcu” o 83.600 zł.
14. Na wniosek Kierownika ZGK zwiększono plan wydatków w dziale 400 rozdział 40095 o 10.000 zł na realizację zadań w zakresie dostarczania wody.
15. Gmina w partnerstwie w Województwem Kujawsko – Pomorskim bedzie realizowała zadanie „Budowa infrastruktury przeznaczonej dla rowerow na terenie gminy Bukowiec” w ramach którego zostanie w pierwszej kolejności zrealizowany odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1261C w Krupocinie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1262C w Bramce o dł. ok. 3 km. W 2023 r. zaplanowano środki w wysokości 246.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej (dział 600 rozdział 60013).
16. Zwiększono wartość zadania „Doposażenie Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bukowiec w narzędzia edukacji komunikacyjnej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego” o 3.000 zł (dział 600 rozdział 60095).
17. W planie wydatków:
a) w dziale 750 rozdział 75095 dokonano przesunięć zabezpieczając wydatki na wynagrodzenia bezosobowe,
b) w dziale 758 rozdział 75814 ujęto 10.000 zł – należny podatek od towarów i usług,
c) w dziale 852 rozdział 85215 ujęto 30.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
d) w dziale 900 rozdział 90005 ujęto zadanie „Instalacja odnawialnych źródeł energii na obiektach gminnych – dokumentacja techniczna” w kwocie 40.000 zł,
e) w dziale 921 rozdział 92109 dokonano przesunięć zabezpieczając wydatki na zakup usług dla świetlic oraz w dziale 926 rozdział 92601 na zakup energi na obiektach sportowych,
f) w dziale 926 rozdział 92695 zwiększono o kwotę 25.000 zł zadanie „Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie”.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 3646 z dnia 2023-05-29

Załączniki

PDFUchwała nr XLVI/291/23 - skan (3,23MB)