Uchwała nr XLIV/280/23 z dnia 28 marca 2023 r.

UCHWAŁA NR XLIV/280/23
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 28 marca 2023 r.

zmieniająca Uchwałę nr XL/263/22 Rady Gminy Bukowiec z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XL/263/22 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2023 zmienionej uchwałą RG nr XLII/269/23, XLIII/270/23, zarządzeniem WG nr 6/23, 8/23, 11/23, 20/23 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 47.595.509,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
a) dochody majątkowe 18.695.021,03 zł,
b) dochody bieżące 28.900.488,57 zł”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy 57.786.122,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 30.540.141,58 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 14.525.102,25 zł,
– dotacje 570.616,00 zł,
– wydatki na obsługę długu w wysokości 760.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe 27.245.980,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 3
2. Określa się wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 3a”;
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 10.190.612,48 zł
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:
– przychody – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 280.000,00 zł
– przychody – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 2.133.788,07 zł
– przychody -wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 30.000,00 zł
– przychody – spłata pożyczki – 50.000,00 zł
– przychody – przelewy z rachunków lokat – 2.888.418,57 zł
– przychody – kredyty długoterminowe – 4.068.000,00 zł
– przychody – Cyfrowa Polska – 10.314,42 zł,
– przychody – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 730.091,42 zł”;
4) § 4 pozostaje bez zmian:
„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 70.000,00 zł
2) celowe w wysokości 80.000,00 zł
a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 80.000,00 zł”;
5) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 4
1) przychody 11.484.752,48 zł,
2) rozchody 1.294.140,00 zł”;
6) § 6 pozostaje bez zmian:
„§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6″;
7) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 402.116,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 377.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7″;
8) § 8 pozostaje bez zmian:
„§ 8. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8″;
9) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.068.000,00 zł”;
10) § 10 pozostaje bez zmian:
„§ 10. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9″;
11) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.068.000,00 zł”;
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 600.000,00 zł”;
12) § 12 pozostaje bez zmian:
„§ 12. 1. Ustala się dochody w wysokości 113.229,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 105.949,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7.280,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10″;
13) § 13 pozostaje bez zmian:
„§ 13. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 11″;
14) § 14 pozostaje bez zmian:
„§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 12″;
15) W załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2023 rok”, nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2023 rok”, nr 3 „Wydatki majątkowe w 2023 roku”, nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku”, nr 5 „Dochody i wydatki zlecone 2023 r.”, nr 6 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku” do Uchwały nr XL/263/22 Rady Gminy Bukowiec z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

1. Starostwo Powiatowe w Świeciu dokonało rozliczenia dotacji za 2022 r. – pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację zadania „Uruchomienie linii autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” – zwrot niewykorzystanej dotacji 11.500 zł (dział 600 rozdział 60004).
2. Gmina otrzymała odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony słup oświetleniowy (dochody dział 750 rozdział 75095).
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.30.2022 dokonano korekty planu dochodów i wydatków zadań zleconych:
a) w dziale 750 rozdział 75011 zmniejszono plan o kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem na realizację zadań – sprawy obywatelskie,
b) w dziale 852 rozdział 85219 zwiększono o kwotę 5.600 zł plan z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
c) w dziale 852 rozdział 85230 zmniejszono o kwotę 38.400 zł plan z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania.
4. W planie dochodów dokonano aktualizacji dochodów: zmniejszenie w dziale 756 rozdział 75615 – podatek od nieruchomości osoby prawne 140.000 zł i rozdział 75616 – podatek od nieruchomości osoby fizyczne 68.000 zł, podatek rolny osob fizyczne 30.000 zł, podatek leśny 12.500 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 150.000 zł oraz w dziale 758 rozdział 75814 – kapitalizacja odsetek 31.500 zł.
5. Gmina otrzymała darowiznę w kwocie 35.000 zł (dochody dział 758 rozdział 75814).
6. Na podstawie pisma ST3.4750.2.2023 Ministra Finansów zmniejszono plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 13.228,00 zł w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”.
7. Ministerstwo Finansów przekazało środki na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 44.340 zł (dochody dział 758 rozdział 75814, wydatki dział 801 rozdział 80195).
8. Stowarzyszenie Salutaris przekazało 10.000 zł na pokrycie strat na skutek zdarzenia losowego przez mieszkańca gminy (dział 852 rozdział 85278).
9. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dochodów i plan wydatków w dziale 853 rozdział 85395 w wysokości 13.770 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego.
10. W planie wydatków dokonano następujących zmian:
a) w dziale 010 rozdział 01095 zwiększono plan o kwote 30.000 zł na zakup usług,
b) na wniosek Kierownika ZGK dokonano zwiększenia wydatków w dziale 400 rozdział 40002 o 20.850 zł oraz w dziale 900 rozdział 90001 o 18.350 zł na wymianę i regenerację pompy na suw Bukowiec oraz zakup pompy do przepompowni ścieków,
c) w dziale 700 rozdział 70005 zwiększono plan o kwotę 5.000 zł na zakup usług,
d) w dziale 710 rozdział 71004 zwiększono plan o kwotę 35.000 zł na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Gawroniec, Polskie Łąki,
e) wprowadzono niewykorzystane środki z 2022 r. projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” 10.314,42 zł na zakup systemów bezpieczeństwa na potrzeby Urzędu Gminy (dział 750 rozdział 75077),
f) w dziale 754 rozdział 75412 zwiększono plan o 11.763,42 zł na utrzymanie OSP,
g) Komendant Powiatowy zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu w wysokości 50.000 zł (dział 754 rozdział 75404),
h) w dziale 801 rozdział 80101 dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 2.194.288,15 zł zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu” (kwota 2.119.288,15 zł niewykorzystane środki z lat ubiegłych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, kwota 75.000 zł wolne środki),
i) na wniosek Kierownika GOPS dokonano zwiększenia wydatkow w dziale 852 rozdział 85219 o kwotę 44.300 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz w dziale 855 rozdział 85504 o 5.600 zł na utrzymanie stanowiska asystenta rodziny,
j) w dziale 900 rozdział 90005 ujęto zadanie „Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby Urzędu Gminy i przedszkola w Bukowcu – dokumentacja techniczna” w kwocie 11.500 zł,
k) w dziale 900 rozdział 90015 wprowadzono środki na opłatę przyłączenia energii elektrycznej.
10. Dyrektor przychodni w Bukowcu złożyła wniosek o zmianę przeznaczenia dotacji w wysokości 11.000 zł na remont budynku przychodni (dział 852 rozdział 85121).
11. Gmina Bukowiec za 2022 rok wygospodarowała przychody z innych rozliczeń (wolne środki) w wysokości 2.024.231,42 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczek, kredytów (1.294.1400 zł) oraz na pokrycie deficytu 730.091,42 zł. Pierwotnie spłatę rat pożyczek i kredytów planowano pokryć kredytem długoterminowym, w związku z wygospodarowaniem wolnych środków nie wystąpiła konieczność zaciagniecia zobowiązania. Zmiany w planie przychodów skutkują aktualizacją załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku”.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 2099 z dnia 2023-03-30

Załączniki

PDFUchwała nr XLIV/280/23 - skan (3,19MB)