Uchwała nr XLIII/269/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR XLIII/269/18
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 28 czerwca 2018 r.

zmieniająca Uchwałę nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2018 zmienionej uchwałą RG nr XXXIX/252/18, XLI/256/18, XLII/263/18 i zarządzeniem WG nr 7/18, 12/18, 23/18, 26/18, 30/18 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dochody budżetu gminy w wysokości 27.834.475,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
a) dochody majątkowe – 3.701.810,75 zł,
b) dochody bieżące – 24.132.664,60 zł”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:”§ 2.1. 1. Wydatki budżetu gminy 30.716.475,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 21.658.169,42 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 9.101.694,44 zł,
– dotacje 277.631,20 zł,
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 32.303,00 zł,
– wydatki na obsługę długu w wysokości 200.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe 9.058.305,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 3
2. Określa się wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 3a”;
3) § 3 otrzymuje brzmienie:”1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 2.882.000,00 zł
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:
– kredyt bankowy długoterminowy – 400.000,00 zł
– kredyt bankowy długoterminowy – 250.000,00 zł
– kredyt bankowy długoterminowy – 600.000,00 zł
– kredyt bankowy długoterminowy – 810.000,00 zł
– pożyczka długoterminowa WFOŚiGW – 350.000,00 zł
– pożyczka długoterminowa WFOŚiGW – 112.000,00 zł
– pożyczka długoterminowa WFOŚiGW – 360.000,00 zł”;
4) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 130.000,00 zł
2) celowe w wysokości 70.000,00 zł
a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 70.000,00 zł”;
5) § 5 otrzymuje brzmienie: „Określa się przychody i rozchody budżetu w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 4
1) przychody 4.118.013,00 zł,
2) rozchody 1.236.013,00 zł”;
6) § 7 otrzymuje brzmienie: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 200.631,20 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 568.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7″;
7) § 9 otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.882.000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 834.011,52 zł”;
8) § 12 otrzymuje brzmienie: „1. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.882.000,00 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 834.011,52 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 32.303,00 zł.
2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 600.000,00 zł”;
9) W załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2018 rok”, nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2018 rok”, nr 3 „Wydatki majątkowe w 2018 roku”, nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku”, nr 7 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku” do Uchwały nr XXXIX/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

1. Plan dochodów:
a) w dziale 010 rozdział 01010 zwiększono środki o 19.000,00 zł tytułem zwrotu podatku od towarów i usług,
b) gmina podpisała umowę o dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 95 w Korytowie o długości około 900 m” w kwocie 144.000,00 zł – dział 600 rozdział 60016,
c) w dziale 756 uaktualniono wpływy (zwiększenie o 260.000 zł) z podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych. Ponadto zwiększono dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, które w całości przeznaczono w planie wydatków na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (dział 851 rozdział 85154),
d) w dziale 852 i 855 zwiększono wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, odsetek od tych świadczeń oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pomocy społecznej. Środki te ujęto również w planie wydatków i zostaną przekazane do budżetu państwa. Gmina pozyskała pomoc z stowarzyszenia „Salutaris” w wysokości 3.000,00 zł dla rodziny, której w wyniku silnego wiatru uległ uszkodzeniu budynek gospodarczy,
e) w dziale 900 rozdział 90095 zwiększono plan dochodów ZGK o kwotę 46.000,00 zł z tytułu realizacji dodatkowych zadań z zakresu gospodarki komunalnej.
7. Plan wydatków:
a) w dziale 400 rozdział 40002 zwiększono środki o 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wytwarzania i dostarczania wody,
b) w dziale 600 rozdział 60016 zwiększono wydatki (kwota 50.000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług w ramach utrzymania dróg gminnych. Wprowadzono zadanie „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030901 C w miejscowości Plewno – dokumentacja techniczna” o wartości 12.300,00 zł,
c) w dziale 700 rozdział 70005 ujęto środki (10.000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług gospodarki mieszkaniowej oraz kwotę 50.000,00 zł na zadanie „Modernizacja pokrycia dachowego budynku komunalnego w m. Korytowo 50″,
d) w dziale 750 rozdział 75023 zwiększono plan o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych budynku administracyjnego oraz skreślono zadanie „Budowa zaplecza administracyjno – gospodarczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej, archiwum dla Urzędu Gminy”. Planowany częściowy wkład zadania „Budowa zaplecza administracyjno – gospodarczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej, archiwum dla Urzędu Gminy” to kredyt w wysokości 500.000,00 zł. Zmniejszenie kwoty kredytu o 500.000,00 zł powoduje zmniejszenie deficytu w 2018 r. o powyższą kwotę.
e) w 2018 r. zaplanowano zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Przysiersku – dział 754 rozdział 75412. Zwiększono dotację do kwoty 380.000 zł na pokrycie 35% wartości kosztorysowej ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego, stanowiących wkład w realizację projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek OSP”. Zwiększenie dotacji powoduje również zmianę załącznika „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku”. Ponadto zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP.
f) w dziale 758:
– rozdział 75814 zwiększono o kwotę 10.000,00 zł środki z przeznaczeniem na zakup usług – rozliczenia finansowe,
– rozdział 75818 zmniejszono o kwotę 37.000,00 zł rezerwę na inwestycje, którą rozdysponowano na zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Dworcowa w Bukowcu”,
g) w dziale 801 rozdział 80101 na wniosek Dyrektora SP w Przysiersku i SP w Różannie przesunięto środki z przeznaczeniem na wprowadzenie e-dziennika dla powyższych placówek oświatowych,
h) w dziale 900 rozdział 90001 zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej. Zwiększono wartość zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Spacerowa w Przysiersku” do kwoty 148.000,00 zł oraz wprowadzono realizację zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Dworcowa w Bukowcu” o wartości 108.000,00 zł. Częściowy wkład zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Spacerowa w Przysiersku” to długoterminowa pożyczka w wysokości 112.000,00 zł. Zwiększono kwotę pożyczki o 32.000,00 zł, co skutkuje zwiększeniem deficytu w 2018 r. o powyższą kwotę. W rozdziale 90017 ujęto zadanie „Modernizacja pomieszczenia socjalnego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej” w kwocie 130.000,00 zł. W rozdziale 90095 zwiększono plan wydatków ZGK o 46.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań z zakresu gospodarki komunalnej.
3. Skreślenie kwoty kredytu (500.000,00 zł) oraz zwiększenie kwoty pożyczki długoterminowej o 32.000,00 zł powoduje zmianę w planie przychodów w załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku”.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

PDFUchwała nr XLIII/269/18 - skan (2,44MB)