Uchwała nr XLI/256/18 z dnia 29 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XLI/256/18
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 29 marca 2018 r.

zmieniająca Uchwałę nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2018 zmienionej uchwałą RG nr XXXIX/252/17 i zarządzeniem WG nr 7/18, 12/18 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:”1. Dochody budżetu gminy w wysokości 25.883.654,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
a) dochody majątkowe – 2.951.310,75 zł,
b) dochody bieżące – 22.932.343,68 zł”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:”§ 2.1. 1. Wydatki budżetu gminy 29.233.654,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 20.762.501 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8.932.019,08 zł,
– dotacje 277.631,20 zł,
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 32.303,00 zł,
– wydatki na obsługę długu w wysokości 200.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe 8.471.153,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 3
2. Określa się wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 3a”;
3) § 5 otrzymuje brzmienie: „Określa się przychody i rozchody budżetu w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 4
1) przychody 4.586.013,00 zł,
2) rozchody 1.236.013,00 zł”;
4) § 9 otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.350.000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 834.011,52 zł”;
5) § 12 otrzymuje brzmienie: „1. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.350.000,00 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 834.011,52 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 32.303,00 zł.
2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 600.000,00 zł”;
6) W załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2018 rok”, nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2018 rok”, nr 3 „Wydatki majątkowe w 2018 roku”, nr 3a „Wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych”, nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku”, nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku”, nr 9 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2018 roku” do Uchwały nr XXXIX/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

1. Na podstawie pisma ST3.4750.1.2018 Ministra Finansów zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 162.905,00 zł w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.14.2018 dokonano korekty planu dochodów i wydatków zadań zleconych:
a) w dziale 750 rozdział 75011 zwiększono plan o kwotę 1.800 zł z przeznaczeniem na realizację zadań – sprawy obywatelskie,
b) w dziale 852 rozdział 85214 zmniejszono o kwotę 5.000 zł plan z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
c) w dziale 852 rozdział 85216 zmniejszono o kwotę 12.000 zł plan z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
d) w dziale 852 rozdział 85219 zmniejszono o kwotę 9.900 zł plan z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.4.2018 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 855 rozdział 85503 o kwotę 316,08 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
4. W planie dochodów w dziale 750 rozdział 75095 ujęto kwotę 7.134,00 zł tj. otrzymane od ubezpieczycieli odszkodowania za poniesione szkody mienia gminy, które w całości przeznaczono na remont autobusu szkolnego (dział 801 rozdział 80113).
5. W planie dochodów w dziale 756 „Dochody od osób prawnych…” dział 75621 „Udziały gmin w podatkach…” zwiększono plan dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 86.000,00 zł.
6. Schumacher Packaging Zakład Bydgoszcz Sp. z o.o. przekazał gminie kwotę 120.000,00 zł (plan dochodów dział 758 rozdział 75814). Środki te w całości przeznaczono na zakup nieruchomości z przeznaczeniem na świetlicę w Polednie i jej zagospodarowanie (plan wydatków dział 921 rozdział 92109).
7. W planie wydatków dokonano następujących zmian:
a) na wniosek mieszkańców sołectwa Korytowo (uchwała nr 1/18 zebrania wiejskiego) dokonano zmiany przedsięwzięć funduszu sołeckiego. Zrezygnowano z zagospodarowania terenu i organizacji festynu na rzecz zaadaptowania pomieszczeń byłego gimnazjum na świetlicę w Korytowie (kwota 16.500,00 zł). Zmniejszono plan w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01095 „Pozostała działalność” kwota 12.900,00 zł dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”, a jednocześnie zwiększono plan w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę 16.500,00 zł z przeznaczeniem na częściowy wkład zadania „Realizacja świetlicy wiejskiej w m. Korytowo poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum”,
b) w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” ujęto 20.000,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej zadania „Modernizacja (rozbudowa) drogi gminnej nr 030918 C w miejscowości Różanna „,
c) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono o 130.405 zł wydatki na zakup usług, odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości i wkład własny zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec”,
d) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonano przesunięć w planie wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań dla dzieci i młodzieży wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
e) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” ujęto kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Dworcowa w Bukowcu”,
e) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” ujęto kwotę 34.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Realizacja świetlicy wiejskiej w m. Korytowo poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum” (w tym wkład częściowy funduszu sołeckiego 16.500 zł),
3. Gmina Bukowiec za 2017 rok wygospodarowała przychody z innych rozliczeń (wolne środki) w wysokości 402.001,48 zł, które w całości zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczek i kredytów. Dokonano zmniejszenia o w/w kwotę planowane przychody na spłatę zobowiązań.
Zmiany w planie przychodów skutkują aktualizacją załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku”.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

PDFUchwała nr XLI/256/18 - skan (1,84MB)