Uchwała nr XXI/137/20 z dnia 11 grudnia 2020 r.

UCHWAŁA NR XXI/137/20
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 11 grudnia 2020 r.

zmieniająca Uchwałę nr XIV/89/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/89/19 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2020 zmienionej uchwałą RG nr XV/95/20, XVI/107/20, XVII/113/20, XVIII/119/20, XIX/122/20 i zarządzeniem WG nr 6/20, 17/20, 20/20, 23/20, 24/20, 25/20, 26/20, 38/20, 43/20, 46/20, 52/20, 61/20, 66/20, 82/2, 85/20, 90/20, 91/20 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:”1. Dochody budżetu gminy w wysokości 33.047.459,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
a) dochody majątkowe 1.827.276,95 zł,
b) dochody bieżące 31.220.183,00 zł”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:”§ 1. Wydatki budżetu gminy 34.002.459,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
a) wydatki bieżące w wysokości 29.857.656,09 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11.440.911,20 zł
– dotacje 645.505,95 zł,
– wydatki na obsługę długu w wysokości 200.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe 4.144.803,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 3″;
3) § 3 otrzymuje brzmienie:”§ 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 955.000,00 zł
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:
– kredyt długoterminowy – 400.000,00 zł
– kredyt długoterminowy – 555.000,00 zł;
4) § 5 otrzymuje brzmienie: „Określa się przychody i rozchody budżetu w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 4
1) przychody 1.962.340,00 zł,
2) rozchody 1.007.340,00 zł”;
5) § 9 otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 955.000,00 zł”;
6) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 955.000,00 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 600.000,00 zł”;
7) W załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2020 rok”, nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2020 rok”, nr 3 „Wydatki majątkowe w 2020 roku”, nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku” do Uchwały nr XIV/89/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

/-/ Janusz Gerke

Uzasadnienie

1. Gmina otrzymała odszkodowanie 1.820,00 zł od ubezpieczyciela za zniszczoną wiatę w parku w Bukowcu (dochody dział 750 rozdział 75095), które w całości zostaną przeznaczone na remont obiektu (wydatki dział 010 rozdział 01095).
2. Dokonano aktualizacji planu dochodów w dziale 756 rozdział 75621 – zwiększenie o 110.000 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, a zmniejszono wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 137.000 zł.
3. Na podstawie pisma Ministra Finansów dokonuje się zwiększenia części ogólnej subwencji na rok 2020 o kwotę 30.500 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć z dziećmi na odległość (dochody dział 758 rozdział 75801, wydatki dział 801 rozdział 80101).
4. W związku ze zmianą harmonogramu prac zadania „Budowa przedszkola w Bukowcu z wyposażeniem” – przesunięciem części prac budowlanych z roku 2020 na rok 2021, zmienia się montaż finansowy zadania. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które w całości przeznaczono na wkład własny zadania, w wysokości 763.160,06 zł (dział 758 rozdział 75814) przenosi się na rok 2021. Przewidziana wartość zadania na rok 2020 po zmianie to 570.653,66 zł. Planowany kredyt 510.000 zł jako częściowy wkład zadania zostaje zastąpiony środkami własnymi gminy, co skutkuje zmniejszeniem deficytu roku 2020.
5. Po przeprowadzonym powtórnie postępowaniu przetargowym zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu” najkorzystniejsza oferta jest niższa o 400 tys. niż zabezpieczono w budżecie dokonuje się zmiany montażu finansowego inwestycji roku 2020. Wartość prac wg harmonogramu: dokumentacja projektowa 35.000 zł, roboty budowlane 380.000 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 350.000 zł w ramach dofinansowania rozwoju bazy sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6. Zmniejszono plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 7.000 zł (dział 801 rozdział 80104) i opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach o 36.000 zł (dział 801 rozdział 80148), jednocześnie o powyższe kwoty zmniejszono plan wydatków w dziale 801 rozdział 80104 oraz w rozdziale 80148.
7. Stowarzyszenie Salutaris przekazało środki w wysokości 12.000 zł dla rodziny poszkodowanej z gminy Bukowiec na odbudowę budynku inwentarskiego (dział 852 rozdział 85278).
8. Gmina otrzymała środki z Funduszu Pracy w wysokości 1.700 zł na realizację programu „Asystent rodziny” (dział 855 rozdział 85504).
9. Firma Schumacher Packaging przekazała darowiznę 1.000 zł, która przeznaczono na zakup strojów sportowych dla drużyn młodzieżowych (dział 926 rozdział 92695).
10. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:
a) na wniosek Kierownika ZGK dokonano przesunięć w dziale 400 rozdział 40002 z przeznaczeniem na działalność w zakresie dostarczania wody, w dziale 900 rozdział 90001 na zadania związane z odbiorem ścieków oraz w rozdziale 90017 z przeznaczeniem na zakup usług,
b) ze względu na zwiększone koszty wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych (wzrost ilości odbieranych odpadów) konieczne jest zwiększenie wydatków w dziale 900 rozdział 90002 o 100.000 zł na utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
c) w dziale 900 rozdział 90015 zabezpieczono kwotę 4.000 zł na remont oświetlenia drogowego, 15.000 zł na zakup energii oświetlenia drogowego oraz 6.000 zł na zadanie „Rozbudowa oświetlenia drogowego w Przysiersku”.
11. W związku ze zmniejszeniem deficytu o kwotę 510.000 zł aktualizuje się zał. „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku” – zmniejszenie przychodów.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

/-/ Janusz Gerke

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 6450 z dnia 2020-12-15

Załączniki

PDFUchwała nr XXI/137/20 - skan (1,03MB)