Uchwała nr XVI/107/20 z dnia 29 maja 2020 r.

UCHWAŁA NR XVI/107/20
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 29 maja 2020 r.

zmieniająca Uchwałę nr XIV/89/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV/89/19 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2020 zmienionej uchwałą RG nr XV/95/20 i zarządzeniem WG nr 6/20, 17/20, 20/20, 23/20, 24/20, 25/20, 26/20 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:”1.Dochody budżetu gminy w wysokości 29.347.614,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
a) dochody majątkowe 885.909,07 zł,
b) dochody bieżące 28.461.705,55 zł”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:”§ 1. Wydatki budżetu gminy 32.682.614,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
a) wydatki bieżące w wysokości 26.979.755,90 zł, w tym:
᠆ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11.481.525,45 zł
᠆ dotacje 637.525,00 zł,
᠆ wydatki na obsługę długu w wysokości 265.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe 5.702.858,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 3″;
3) § 3 otrzymuje brzmienie:”§ 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 3.335.000,00 zł
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:
᠆ kredyt długoterminowy – 230.000,00 zł
᠆ kredyt długoterminowy – 450.000,00 zł
᠆ kredyt długoterminowy – 350.000,00 zł
᠆ kredyt długoterminowy – 1.280.000,00 zł
᠆ kredyt długoterminowy – 470.000,00 zł
᠆ kredyt długoterminowy – 555.000,00 zł;
4) § 5 otrzymuje brzmienie: „Określa się przychody i rozchody budżetu w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 4
1) przychody 4.342.340,00 zł,
2) rozchody 1.007.340,00 zł”;
5) § 9 otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.335.000,00 zł;
6) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.335.000,00 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 600.000,00 zł”;
7) W załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2020 rok”, nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2020 rok”, nr 3 „Wydatki majątkowe w 2020 roku”, nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku”, nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku”, nr 6 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku”, nr 9 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2020 roku” do Uchwały nr XIV/89/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

1. Na podstawie pisma ST3.4750.1.2020 Ministra Finansów zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 286.010,00 zł w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.1.2020 dokonano korekty planu dochodów i wydatków zadań zleconych:
a) w dziale 750 rozdział 75011 zwiększono plan o kwotę 6.100 zł z przeznaczeniem na realizację zadań – sprawy obywatelskie,
b) w dziale 852 rozdział 85219 zwiększono o kwotę 9.700 zł plan z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.
c) w dziale 855 rozdział 85504 zwiększono o kwotę 3.900 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wspieraniem rodziny.
3. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym dokonano zmniejszenia kosztów inwestycji drogowych w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (dział 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”):
a) „Budowa drogi gminnej w m. Bukowiec stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 030948C z drogą powiatową 1281C” – kwota dofinansowania 269.265,55 zł, całkowita wartość zadania 540.000,00 zł,
b) „Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec-Poledno” – kwota dofinansowania 448.494,67 zł, całkowita wartość inwestycji 998.494,67 zł. Częściowy wkład własny to planowany kredyt w wysokości 470.000,00 zł.
4. Gmina otrzymała odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę w budynku SP w Przysiersku (dochody dział 750 rozdział 75095) w kwocie 7.957,60 zł, które przekazano na remont sali lekcyjnej w budynku szkoły w Przysiersku (wydatki dział 801 rozdział 80101).
5. Rada Rodziców SP w Przysiersku przekazała środki w wysokości 11.294,50 zł na zakup sprzętu komputerowego dla SP w Przysiersku (dział 801 rozdział 80101).
6. Gmina otrzymała kwotę 60.000,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020 na zakup sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu dla szkół podstawowych.
7. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.26.2020 przyznano gminie środki w wysokości 143.241,00 zł na realizację zadania „Senior+”. Wkład własny gminy to 38.082,49 zł. Projekt zakłada utworzenie Klubu Senior+. W ramach otrzymanego wsparcia zostaną wykonane prace remontowe oraz zakup niezbędnego wyposażenia. W kolejnym wniosku do Wojewody będziemy ubiegać się o dofinansowanie funkcjonowania powstającego Klubu Senior+.
8. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym inwestycji „Termomodernizacja budynku przedszkola w Przysiersku” dokonano zmiany montażu finansowego zadania: długoterminowy kredyt 555.000,00 zł, wkład własny 25.000,00 zł.
9. W planie wydatków dokonano następujących zmian:
W planie wydatków dokonano następujących zmian:
a) w dziale 010 rozdział 01010 ujęto środki 10.300,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej zadania „Modernizacja rozdzielni elektrycznej na stacji uzdatniania wody w Bukowcu”,
b) w dziale 720 rozdział 72095 – dokonano przesunięć z przeznaczeniem na dotację dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”,
c) w dziale 754 rozdział 75412 dokonano zwiększenia wydatków zabezpieczając środki na wynagrodzenia i ekwiwalent dla członków OSP,
d) zabezpieczono środki w wysokości 5.000,00 zł na wykonania przyłącza wodociągowego zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu”,
e) w ramach funduszu sołectwa Budyń dokonano zmiany technicznej (klasyfikacja budżetowa). Przeniesiono środki z dział 010 rozdział 01095 kwota 2.400,00 zł do działu 926 rozdział 92601 oraz zabezpieczono środki na składki na ubezpieczenie społeczne osoby zatrudnionej do utrzymania porządku na terenie sołectwa dział 900 rozdział 90004,
f) na wiosek Kierownika GOPS dokonano zwiększenia o kwotę 9.400 zł wydatki w dziale 852 rozdział 85295 oraz dokonano przesunięć w dziale 855 rozdział 85502 zabezpieczając wydatki na funkcjonowanie systemu świadczeń rodzinnych,
g) w dziale 921 rozdział 92109 zabezpieczono kwotę 5.000,00 zła na remont świetlicy w Różannie.
10. Gmina Bukowiec za 2019 rok wygospodarowała przychody z innych rozliczeń (wolne środki)w wysokości 1.060.088,94 zł, które w całości zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczek, kredytów. W 2020 roku przypada do spłaty kwota 1.007.340,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów. Dokonano zmniejszenia o w/w kwotę zobowiązanie – kredyt długoterminowy na spłatę zobowiązań.
Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych zadań inwestycyjnych zmieniono montaż finansowy:
– „Budowa drogi gminnej w m. Bukowiec stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 030948C z drogą powiatową 1281C”, zniesiono wkład własny – kredyt 280.000,00 zł,
– „Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec-Poledno” – zmniejszono wkład własny – kredyt 30.000,00 zł,
– „Termomodernizacja budynku przedszkola w Przysiersku” zmniejszono wkład własny – kredyt 20.000,00 zł,
w związku z powyższym zmniejszono deficyt roku 2020 o kwotę 330.000,00 zł.
Ponadto dokonano zmniejszenia zadłużenia gminy o planowany kredyt długoterminowy na spłatę zobowiązań roku 2020, w związku z wypracowaniem przychodów z innych rozliczeń (wolne środki) roku 2019. Zmiany w planie przychodów skutkują aktualizacją załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku”.
11. Rada Nadzorcza WFOSiGW w Toruniu uchwałą nr 33/20 umorzyła Gminie Bukowiec kwotę 159.000 pożyczki udzielonej na zadanie „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Korytowo” – spłata roku 2020. Zmiany w planie rozchodów skutkują aktualizacją załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku”.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 2847 z dnia 2020-06-03

Załączniki

PDFUchwała nr XVI/107/20 - skan (5,11MB)