Uchwała nr XIX/177/21 z dnia 29 października 2021 r.

UCHWAŁA NR XIX/177/21
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 29 października 2021 r.

zmieniająca Uchwałę nr XXI/139/20 Rady Gminy Bukowiec z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXI/139/20 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2021 zmienionej uchwałą RG nr XXIII/146/21, XXIV/151/21, XXVI/161/21, XXVII/168/21, XXVIII/174/21 oraz zarządzeniem WG nr 1/21, 10/21, 12/21, 15/21, 22/21, 24/21, 26/21, 28/21, 37/21, 39/21, 44/21, 50/21, 52/21, 55/21 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:”§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 38.055.755,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
a) dochody majątkowe 7.330.629,46 zł,
b) dochody bieżące 30.725.125,55 zł”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:”§ 1. Wydatki budżetu gminy 42.976.487,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 30.440.868,84 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12.316.444,94 zł,
– dotacje 419.516,00 zł,
– wydatki na obsługę długu w wysokości 190.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe 12.535.618,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 3″;
3) § 3 otrzymuje brzmienie:”§ 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 4.920.732,61 zł
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:
– kredyt długoterminowy – 2.840.000,00 zł
– kredyt długoterminowy – 370.000,00 zł
– kredyt długoterminowy – 237.000,00 zł
– kredyt długoterminowy – 140.000,00 zł
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1.333.732,61 zł”;
4) § 4 pozostaje bez zmian: „§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) celowe w wysokości 230.000,00 zł
a) rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 140.000,00 zł
b) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 90.000,00 zł”;
5) § 5 otrzymuje brzmienie: „Określa się przychody i rozchody budżetu w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 4
1) przychody 6.210.072,61 zł,
2) rozchody 1.289.340,00 zł”;
6) § 6 pozostaje bez zmian: „1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6″;
7) § 7 pozostaje bez zmian: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 291.862,20 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 248.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7″;
8) § 8 pozostaje bez zmian: „Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8″;
9) § 9 otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.587.000,00 zł,
3) oraz zaliczanych do tytułu dłużnego, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty, pożyczki oraz papiery wartościowe w kwocie 565.800 zł”;
10) § 9a pozostaje bez zmian: „§ 9a. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2021 r. do kwoty 50.000,00 zł
– w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 50.000,00 zł”;
11) § 10 pozostaje bez zmian: „1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9″;
12) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 11. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.587.000,00 zł,
2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty, pozyczki oraz papiery wartościowe w kwocie 565.800 zł,
3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 600.000,00 zł”;
13) § 12 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się dochody w wysokości 120.831,38 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 111.551,38 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się wydatki w kwocie 9.280,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10″;
14) § 13 pozostaje bez zmian: „Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 11″;
15) § 14 pozostaje bez zmian: „Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowaniami odpadami komunalnymi w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 12″;
16) W załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2021 rok”, nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2021 rok”, nr 3 „Wydatki majątkowe w 2021 roku”, nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku”, nr 5 „Dochody i wydatki zlecone”, nr 6 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bukowiec na 2021 rok” do Uchwały nr XXI/139/20 Rady Gminy Bukowiec z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

1. Na wniosek Kierownika ZGK zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 18.000 zł jako dochody za wykonane przyłącza wodociągowe i przeznaczone na wydatki związane z wykonaniem nowych przyłączy wodociągowych (dział 010 rozdział 01010).
2. W planie dochodów dział 700 rozdział 70005 ujęto środki 297.160 zł – refundację zadania zrealizowanego w 2018 r. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.
3. Na podstawie informacji z Województwa Kujawsko – Pomorskiego uaktualniono plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0. – zakup sprzętu informatycznego” (dział 720 rozdział 72095).
4. Główny Urząd Statystyczny przekazał dotację w wysokości 12.600,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (dział 750 rozdział 75056).
5. Dokonano aktualizacji planu dochodów w dziale 756 rozdział 75616 – zwiększenie o kwotę 17.000 zł wpływów z podatku od spadku i darowizn oraz wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o 30.000 zł. Dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu opłaty skarbowej o 5.000 zł, z tytułu innych wpłat na rzecz jst o kwotę 6.000 zł.
6. Na wniosek Pełnomocnika Wójta ds Profilaktyki ujęto środki w wysokości 3.483,58 zł z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu (dział 756 rozdział 75618) oraz z wpływów za sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 11.137,87 zł (dział 756 rozdział 75618), które w całości zostały przeznaczone na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bukowiec (dział 851 rozdział 85154).
7. MF zwiększyło część oświatową subwencji o kwotę 18.200 zł z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających w placówkach oświatowych.
8. W związku zw zmiana rozporządzenia MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów… (Dz. U. z 2021, poz. 1382) dokonuje się zmiany klasyfikacji środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i i Funduszu przeciwdziałania COVID-19.
9. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-pomorskiego w dziale 758 rozdział 75814 wprowadzono dotację w kwocie 67.092,89 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.
10. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji po stronie dochodów i wydatków o 163,05 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych (dział 852 rozdział 85215).
11. Gmina Bukowiec otrzymała dofinansowanie w wysokości 15.000 zł w ramach programu „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa” ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zadanie „Modernizacja ogrodzenia i montażu piłkochwytu przy boisku piłkarskim w Bukowcu”.
12. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:
a) w dziale 010 rozdział 01010 zmniejszono wartość zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu” w tym zmniejszenie planowanej pożyczki o kwotę 350.000 zł. Wykonanie dokumentacji dla zadania „Budowa sieci wodociągowej w rejonie działek nr 220 i 206/7 w m. Bukowiec” i „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krupocin” przesunięto do realizacji na rok 2022.
b) w dziale 600 rozdział 60016 wprowadzono kwotę 28.889 zł na utrzymanie dróg gminnych, jednocześnie zniesiono zadanie „Budowa drogi gminnej nr 030909C na odcinku ok. 3,2 km – dokumentacja techniczna”,
c) zwiększono środki z przeznaczeniem na dotację w ramach programu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0. – zakup sprzętu informatycznego” (dział 720 rozdział 72095).
d) w dziale 754 rozdział 75412 dokonano przesunięcia środków na zakup usług dla jednostek OSP,
e) na wniosek Kierownika Zespołu Obsługi Oświaty i dyrektorów placówek oświatowych dokonano przesunięć w dziale 801, 854 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach oświaty. Zwiększono o kwotę 48.000 zł zadanie „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu” oraz o kwotę 65.000 zł „Budowa przedszkola w Bukowcu z wyposażeniem”. Skreślono z budżetu roku 2021 zadanie „Modernizacja budynku SP w Przysiersku”, który częściowo miał być pokryty kredytem w wysokości 500.000 zł,
f) na wniosek Kierownika GOPS w dziale 852, 855 dokonano przesunięć z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach pomocy społecznej,
g) w dziale 900 rozdział 90001 zwiększono środki o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z odbiorem ścieków z gospodarstw na terenie gminy oraz w rozdziale 90095 o kwotę 30.100 na pozostałą działalność ZGK. Wykonanie dokumentacji dla zadania „Kanalizacja sanitarna w rejonie działek nr 220 i 206/7 w m. Bukowiec” przesunięto na rok 2022,
h) ze względu na zwiększone koszty wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych (wzrost ilości odbieranych odpadów) konieczne jest zwiększenie wydatków w dziale 900 rozdział 90002 o 262.789,67 zł na utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
i) w dziale 921 rozdział 92109 skreślono z budżetu roku 2021 zadanie „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej w Polednie”, który częściowo miał być pokryty kredytem w wysokości 100.000 zł,
h) w dziale 926 rozdział 92601 wprowadzono dwa zadania „Modernizacja ogrodzenia i montażu piłkochwytu przy boisku piłkarskim w Bukowcu” kwota 50.000 zł i „Wykonanie trybun dla publiczności przy boisku piłkarskim w Przysiersku” kwota 40.000 zł.
13. W związku ze zmniejszeniem deficytu o kwotę 950.000 zł aktualizuje się zał. „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku” – zmniejszenie przychodów.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 5313 z dnia 2021-11-03

Załączniki

PDFUchwała nr XXIX/177/21 - skan (3,55MB)