Uchwała nr XXVI/161/21 z dnia 29 czerwca 2021 r.

UCHWAŁA NR XXVI/161/21
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 29 czerwca 2021 r.

zmieniająca Uchwałę nr XXI/139/20 Rady Gminy Bukowiec z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXI/139/20 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2021 zmienionej uchwałą RG nr XXIII/146/21 oraz zarządzeniem WG nr 1/21, 10/21, 12/21, 15/21, 22/21, 24/21,26/21, 28/21 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie: „1.Dochody budżetu gminy w wysokości 36.404.828,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
a) dochody majątkowe 6.980.166,96 zł,
b) dochody bieżące 29.424.661,96 zł”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Wydatki budżetu gminy 42.275.561,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 28.892.589,39 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12.311.195,41 zł,
– dotacje 467.016,00 zł,
– wydatki na obsługę długu w wysokości 213.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe 13.382.972,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 3″;
3) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 5.870.732,61 zł
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:
– kredyt długoterminowy – 2.840.000,00 zł
– kredyt długoterminowy – 500.000,00 zł
– kredyt długoterminowy – 370.000,00 zł
– kredyt długoterminowy – 237.000,00 zł
– kredyt długoterminowy – 140.000,00 zł
– kredyt długoterminowy – 100.000,00 zł
– pożyczka długoterminowa WFOŚiGW – 350.000,00 zł
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1.333.732,61 zł”;
4) § 5 otrzymuje brzmienie: „Określa się przychody i rozchody budżetu w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 4
1) przychody 7.160.072,61 zł,
2) rozchody 1.289.340,00 zł”;
5) § 9 otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.537.000,00 zł;
6) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.537.000,00 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 600.000,00 zł”;
7) W załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2021 rok”, nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2021 rok”, nr 3 „Wydatki majątkowe w 2021 roku”, nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku”, nr 7 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku” do Uchwały nr XXI/139/20 Rady Gminy Bukowiec z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

/-/ Janusz Gerke

Uzasadnienie

1. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejszyła się wartość zadania „Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie parku w Bukowcu”. Planowane dofinansowanie w wysokości 430.699,00 zł w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wkład własny gminy to 247.000,00 zł, w tym kredyt długoterminowy 237.000,00 zł (dział 010 rozdział 01095).
2. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejszyła się wartość zadania „Budowa drogi gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica”. Środki własne gminy to 160.000,00 zł. Zadanie to częściowo zostanie pokryte kredytem długoterminowym 140.000,00 zł (dział 600 rozdział 60016).
3. Postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę zadania „Kanalizacja sanitarna przy drodze gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica”. Zabezpieczono na ten cel 255.000 zł (dział 900 rozdział 90001).
4. Ujęto zadanie „Budowa sieci wodociągowej w rejonie działek nr 220 i 206/7 w m. Bukowiec – dokumentacja projektowa” i w związku powyższym zwiększono środki o 12.300 zł. (dział 010 rozdział 01010)
5. Gmina zaplanowała realizację w 2021 r. zadania „Modernizacja oświetlenia drogowego” o wartości 100.000 zł (dział 900 rozdział 90015).
6. Zaktualizowano dochody własne gminy:
a) ujęto środki 28.000 zł – zwrot podatku od towarów i usług (dział 010 rozdział 01010). Ponadto zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5.000 zł – dochody z rozbudowy przyłączy wodociągowych, ktore zostaną przeznaczone na zakup materiałów dla powyższego zadania,
b) wprowadzono dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych (dział 756 rozdział 75615) oraz zwiększono środki z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych (dział 756 rozdział 75616),
c) w dziale 756 rozdział 75618 zwiększono dochody z opłaty skarbowej 5.000 zł, wpływy z innych opłat 1.200 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o 276.000 zł,
d) zmniejszono planowane dochody – wpływy z lokowania środków na rachunkach bankowych o kwotę 10.000 zł.
7. Na wniosek Pełnomocnika Wójta ds Profilaktyki ujęto środki w wysokości 9.423,93 zł z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu (dział 756 rozdział 75618), które w całości zostały przeznaczone na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bukowiec (dział 851 rozdział 85154).
8. W dziale 851 rozdział 85195 na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego ujęto dotację:
a) na zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w okresie lipiec- wrzesień 2021 r. w wysokości 9.000 zł,
b) kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie promocji szczepień.
9. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.027,00 zł w dziale 852 rozdział 85295 z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj Seniora”.
11. Gmina Bukowiec przystąpiła do projektu „Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla seniorów”o wartości 49.190,00 zł ( dział 853 rozdział 85395)
12. W dziale 900:
a) zwiększono plan dochodów i plan wydatków o 36.000 zł na zadania związane z oczyszczaniem wsi (rozdział 90003),
b) gmina przystapiła do programu „Czyste powietrze”. WFOŚiGW przekaże dotację (kwota 23.000 zł w 2021 r.) na promocję i realizację programu, w tym wsparcie i obsługę wnioskodawców w procesie składania wniosków o podstawowy oraz wniosków o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu oraz pomoc w rozliczaniu dofinansowania, (rozdział 90005),
c) zwiększono o kwotę 7.400 zł zadanie „Rozbudowa oświetlenia drogowego w Krupocinie”,
d) w rozdziale 90026 ujęto dotację 10.300 zł z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na zadanie „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Bukowiec. Wkład wlasny gminy to 3.107,00 zł.
13. Gmina wyłoniła wykonawcę zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bukowiec”. Na ten cel WFOŚiGW w Toruniu przekaże środki w wysokości 65.000 zł.
14. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwiększył dofinansowanie projektu rewitalizacyjnego pt. „Poprawa wyposażenia świetlicy oraz zagospodarowania terenu przy świetlicy w Budyniu dla realizacji zadań na rzecz włączenia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz dla rozwoju społecznego” o kwotę 69.000 zł.
15. W planie wydatków dokonano następujących zmian:
a) w dziale 400 rozdział 40002 przesunięto środki na zadania w zakresie utrzymania infrastruktury wodociągowej,
b) w dziale 600 rozdział 60016 ujęto środki 900 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń,
c) na wniosek Kierownika Zespołu Obsługi Oświaty dokonano zwiększenia planu w dziale 750 rozdział 75085 oraz przesunięcia w dziale 801,
d) w dziale 900 rozdział 90001 zwiększono środki o 70.000 zł ma zakup niezbędnych materiałów związanych z utrzymaniem sieci odprowadzającej ścieki,
e) w dziale 926 rozdział 92601 zabezpieczono kwotę 6.800,00 zł na zakup usług.
14. W związku ze zmniejszeniem deficytu o kwotę 43.000 zł dokonuje się zmniejszenia przychodów – planowane zobowiązania – kredyt długoterminowy .
Zmiany w planie przychodów skutkują aktualizacją załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku”.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

/-/ Janusz Gerke

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 3407 z dnia 2021-07-01

Załączniki

PDFUchwała nr XXVI/161/21 - skan (2,93MB)