Uchwałą nr XXIV/151/21 z dnia 31 marca 2021 r.

UCHWAŁA NR XXIV/151/21
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 31 marca 2021 r.

zmieniająca Uchwałę nr XXI/139/20 Rady Gminy Bukowiec z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXI/139/20 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2021 zmienionej uchwałą RG nr XXIII/146/21 oraz zarządzeniem WG nr 1/21, 10/21, 12/21 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:”1.Dochody budżetu gminy w wysokości 35.291.342,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
a) dochody majątkowe 6.949.467,96 zł,
b) dochody bieżące 28.341.874,23 zł”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:”§ 1. Wydatki budżetu gminy 41.205.074,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 28.055.501,66 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12.259.170,60 zł,
– dotacje 472.016,00 zł,
– wydatki na obsługę długu w wysokości 213.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe 13.149.573,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 3″;
3) § 3 otrzymuje brzmienie:”§ 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 5.913.732,61 zł
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:
– kredyt długoterminowy – 2.840.000,00 zł
– kredyt długoterminowy – 500.000,00 zł
– kredyt długoterminowy – 370.000,00 zł
– kredyt długoterminowy – 270.000,00 zł
– kredyt długoterminowy – 150.000,00 zł
– kredyt długoterminowy – 100.000,00 zł
– pożyczka długoterminowa WFOŚiGW – 350.000,00 zł
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1.333.732,61 zł”;
4) § 5 otrzymuje brzmienie: „Określa się przychody i rozchody budżetu w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 4
1) przychody 7.203.072,61 zł,
2) rozchody 1.289.340,00 zł”;
5) § 9 otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.580.000,00 zł;
6) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.580.000,00 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 600.000,00 zł”;
8) W załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2021 rok”, nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2021 rok”, nr 3 „Wydatki majątkowe w 2021 roku”, nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku”, nr 5 „Dochody i wydatki zlecone”, nr 11 „Planowane dochody budżetu państwa w 2021 roku” do Uchwały nr XXI/139/20 Rady Gminy Bukowiec z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

1. Gmina Bukowiec złożyła wniosek o dofinansowanie zadania „Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie parku w Bukowcu” w wysokości 469.000,00 zł w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wkład własny gminy to 275.000,00 zł, w tym kredyt długoterminowy 270.000,00 zł.
2. Gmina Bukowiec złożyła wniosek o dofinansowanie zadania „Budowa drogi gminnej nr 030940C w miejscowości Gawroniec-budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych” w kwocie 137.880 zł. Wkład własny to 376.120 zł, w tym kredyt długoterminowy 370.000,00 zł.
3. Na podstawie pisma ST3.4750.2.2021 Ministra Finansów zmniejszono plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 2.494,00 zł w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” oraz o kwotę 50.000 zł zmniejszono udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (dział 756 rozdział 75621).
4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.1.2021 dokonano korekty planu dochodów i wydatków zadań zleconych:
a) w dziale 750 rozdział 75011 zwiększono plan o kwotę 1.700 zł z przeznaczeniem na realizację zadań – sprawy obywatelskie,
b) w dziale 852 rozdział 85219 zmniejszono o kwotę 400 zł plan z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.
5. Gmina otrzymała odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę autobusu szkolnego (dochody dział 750 rozdział 75095) w kwocie 23.226,70 zł, które przekazano na remont pojazdu (wydatki dział 801 rozdział 80113).
6. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) gmina otrzymała wsparcie w wysokości 4.000.000 zł (dochody 758 rozdział 75814), które zostaną przeznaczone na realizację inwestycji „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu” (dział 801 rozdział 80101). W związku z powyższym zmienił się montaż finansowy zadania – skreślono kredyt długoterminowy w wysokości 2.460.000 zł, który miał pokryć wkład własny zadania.
7. Główny Urząd Statystyczny przekazał dotację w wysokości 7.205,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (dział 750 rozdział 75056).
8. Wojewoda Kujawsko – Pomorski na podstawie decyzji WFB.I.3120.10.2021 przekazał dotację w wysokości 160.339 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (dział 801 rozdział 80103 i 80104).
9. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego ujęto dotację na zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w okresie styczeń – czerwiec 2021 r. w wysokości 16.500 zł (dział 851 rozdział 85195).
10. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.973,00 zł w dziale 852 rozdział 85295 z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj Seniora”.
11. W planie dochodów i w planie wydatków ujęto wpływy nienależnie pobranych świadczeń – dział 855 „Rodzina” rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne…”, w wysokości 8.600 zł, które zostaną przekazane na rachunek Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
12. Na podstawie pisma ST9.477.6.2021 Ministra Finansów ujęto w planie dochodów rekompensatę z tytułu niepobierania opłaty targowej w 2021 r.
13. W planie wydatków dokonano następujących zmian:
a) w dziale 600 rozdział 60016:
– ujęto zadanie „Budowa drogi gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica” o wartości kosztorysowej 320.000 zł, w tym częściowy wkład własny pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 150.000 zł,
– ujęto środki 52.000 zł na przygotowanie dokumentacji technicznej zadania „Budowa drogi gminnej nr 030909C na odcinku ok. 3,2 km”,
b) w dziale 700 rozdział 70005 zwiększono plan o 68.000,00 zł na realizację zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami,
c) w dziale 750 rozdział 75023 – ujęto środki 10.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
d) w dziale 801 dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 563.506,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych. Wprowadzono zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku SP w Przysiersku” o wartości kosztorysowej 602.339 zł, w tym wkład własny pokryty częściowo kredytem długoterminowym w wysokości 500.000 zł. Zabezpieczono środki w wysokości 29.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej zadania „Zagospodarowanie terenu przy SP w Bukowcu”,
e) na wniosek Kierownika GOPS zwiększa się o 80.000,00 zł plan wydatków w dziale 852 rozdział 85202 na zakup usług – pobyt osób wymagających opieki w domach opieki społecznej,
f) w dziale 900 rozdział 90001 ujęto środki 20.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej zadania „Kanalizacja sanitarna w rejonie działek nr 220 i 206/7 w m. Bukowiec”,
g) w dziale 900 rozdział 90004 ujęto środki 21.000 zł na zakup traktora ogrodowego kosiarko odśnieżarki,
h) w dziale 900 rozdział 90005 zwiększono plan o 40.000 zł na dofinansowanie do zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych,
i) w dziale 926 rozdział 92601 zabezpieczono kwotę 2.500,00 zł na zakup usług.
14. Gmina Bukowiec za 2020 rok wygospodarowała przychody z innych rozliczeń (wolne środki) w wysokości 2.570.323,67 zł i nadwyżkę z lat ubiegłych 52.748,94 zł, które w całości zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczek, kredytów (1.289.340 zł) oraz na pokrycie deficytu 1.333.732,61 zł. W 2021 roku przypada do spłaty kwota 1.289.340,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów. Dokonano zmniejszenia o w/w kwotę zobowiązanie – kredyt długoterminowy na spłatę zobowiązań.
Planowane kredyty i pożyczki ujęte w budżecie gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 2.406.591,06 zł do wysokości 4.580.000 zł.
Zmiany w planie przychodów skutkują aktualizacją załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku”.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 1798 z dnia 2021-04-02

Załączniki

PDFUchwała nr XXIV/151/21 - skan (2,93MB)