Uchwała nr XL/261/22 z dnia 12 grudnia 2022 r.

UCHWAŁA NR XL/261/22
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 12 grudnia 2022 r.

zmieniająca Uchwałę nr XXX/189/21 Rady Gminy Bukowiec z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXX/189/21 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2022, zmienionej uchwałą RG nr XXXI/203/22, XXXII/211/22, XXXIII/217/22, XXXIV/222/22, XXXV/227/22, XXXVI/232/22, XXXVII/243/22, XXXIX/253/22 i zarządzeniem WG nr 16/22, 25/22, 37/22, 40/22, 55/22, 60/22, 61/22, 64/22, 68/22, 70/22, 75/22, 76/22, 80/22, 84/22, 88/22 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 42.679.018,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
a) dochody majątkowe 1.966.626,96 zł,
b) dochody bieżące 40.682.391,52 zł”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Wydatki budżetu gminy 46.150.968,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 38.012.842,67 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 13.318.005,18 zł,
– dotacje 508.894,20 zł,
– wydatki na obsługę długu w wysokości 632.179,70 zł,
b) wydatki majątkowe 8.138.126,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3″;
3) § 3 pozostaje bez zmian:
„§ 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 3.471.950,19 zł
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:
– przychody – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 2.212.950,19 zł
– przychody – Laboratoria Przyszłości – 189.000,00 zł
– przychody – wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji i wodociągów – 1.070.000,00 zł”;
4) § 4 pozostaje bez zmian:
„§ 4.W budżecie tworzy się rezerwy:
1) celowe w wysokości 80.000,00 zł
a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 80.000,00 zł”;
5) § 5 pozostaje bez zmian:
„Określa się przychody i rozchody budżetu w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 4
1) przychody 7.779.708,76 zł,
2) rozchody 4.307.758,57 zł”;
6) § 6 otrzymuje brzmienie:
„1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6″;
7) § 7 pozostaje bez zmian:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 328.394,20 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 240.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7″;
8) § 8 pozostaje bez zmian:
„Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8″;
9) § 9 pozostaje bez zmian
„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł”;
10) § 10 pozostaje bez zmian:
„§ 10. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2022 r. do kwoty 50.000,00 zł
– w tym udzielanych przez Wójta na okres przekraczający rok budżetowy do dnia 31 grudnia 2023 r. do kwoty 50.000,00 zł”;
11) § 11 pozostaje bez zmian:
„1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9″;
12) § 12 pozostaje bez zmian:
„§ 12. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 600.000,00 zł.”;
13) § 13 pozostaje bez zmian:
„1. Ustala się dochody w wysokości 164.705,62 zł: z tego 113.667,40 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 51.038,22 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 157.425,62 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7.280,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10″;
14) § 14 pozostaje bez zmian:
„Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 11″;
15) § 15 pozostaje bez zmian:
„Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowaniami odpadami komunalnymi w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 12″;
16) W załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2022 rok”, nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2022 rok”, nr 3 „Wydatki majątkowe w 2022 roku” do Uchwały nr XXX/189/21 Rady Gminy Bukowiec z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

UZASADNIENIE

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dochodów i planie wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 o kwotę 98,83 zł za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie i wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.
2. Gmina otrzymała ubezpieczenie za uszkodzone mienie gminy 2.008 zł (dochody dział 750 rozdział 75095), które przeznaczono na likwidację powstałej szkody (dział 600 rozdział 60016).
3. Wojewoda Kujawsko – Pomorskiego przekazał środki w wysokości 53.960 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (dział 754 rozdział 75495).
4. W dziale 756 dokonano aktualizacji dochodów – zwiększenie z tytułu podatku od środków transportu i podatku od czynności cywilnoprawnych.
5. W planie dochodów i w planie wydatków szkół podstawowych (dział 801 rozdział 80101) ujęto kwotę 4.000 zł jako odpłatność za posiłki dla uczniów.
6. Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwięszono w dziale 852 rozdział 85214 środki w kwocie 3.054 zł na wypłatę zasiłków okresowych i w rozdziale 85216 kwota 1.947 zł na wypłatę zasiłków stałych, jednocześnie zmniejszono dochody i wydatki w dziale 855 rozdział 85513 o kwotę 358 zł.
7. Zwiększono dochody Zakładu Gospodarki Komunalnej w dziale 900 rozdział 90095 o kwotę 129.655 zł, które równocześnie ujęto w planie wydatków w dziale 900 rozdział 90017 i rozdział 90095.
8. W planie wydatków dokonano następujących zmian:
a) w dziale 600 rozdział 60016 zwiększono środki o 10.008 zł na zakup usług w zakresie utrzymania dróg,
b) w dziale 700 rozdział 70007 zwiększono o kwotę 600 zł na zakup energii w budynkach komunalnych,
c) w dziale 750 rozdział 75023, rozdział 75095 zwiększono środki o 9.500 zł na utrzymanie administracji UG,
d) w dziale 754 rozdział 75412 dokonano przesunięć na realizację działań bojowych jednostek OSP na terenie gminy,
e) w związku ze zwiększeniem stóp procentowych na rynku finansowych koniecznie jest zwiększenie kosztów obsługi kredytów i pożyczek o 10.000,00 zł w dziale 757 rozdział 75702,,
f) zwiększono o kwotę 10.500 zł zadanie „Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w SP w Przysiersku ” ujęte w dziale 801 rozdział 80101,
g) w dziale 852 rozdział 85215 zwiększono środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
h) na wniosek Kierownika GOPS dokonano przesunięć w dziale 855 rozdział 85502 w ramach świadczeń rodzinnych,
i) w dziale 900 rozdział 90002 dokonano przesunięć na utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
j) w dziale 926 rozdział 92601 ujęto kwotę 3.000 zł na zakup energii elektrycznej – utrzymanie boisk sportowych. Zwiększono o 5.000 zł zadanie „Modernizacja kompleksu sportowego w Przysierku”.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 6966 z dnia 2022-12-14

Załączniki

PDFUchwała nr XL/261/22 - skan (2,28MB)