Uchwała nr LI/313/23 z dnia 7 grudnia 2023 r.

UCHWAŁA NR LI/313/23
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 7 grudnia 2023 r.

zmieniająca Uchwałę nr XL/263/22 Rady Gminy Bukowiec z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 1270) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XL/263/22 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2023 zmienionej uchwałą RG nr XLII/269/23, XLIII/270/23, XLIV/280/23, XLV/286/23, XLVI/291/23, XLVII/292/23, XLVIII/297/23, L/306/23 i zarządzeniem WG nr 6/23, 8/23, 11/23, 20/23, 30/23, 33/23, 38/23, 49/23, 52/23, 56/23, 58/23, 71/23, 75/23, 76/23, 78/23, 79/23, 83/23, 91/23, 93/23 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 49.666.671,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
a) dochody majątkowe 14.346.816,77 zł,
b) dochody bieżące 35.319.854,94 zł";
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy 58.467.769,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 34.779.286,02 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 15.031.139,02 zł,
- dotacje 570.612,10 zł,
- wydatki na obsługę długu w wysokości 760.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe 23.688.483,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 3
2. Określa się wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 3a";
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 8.801.097,48 zł
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:
- przychody - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 2.133.788,07 zł
- przychody - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 30.000,00 zł
- przychody - spłata pożyczki - 50.000,00 zł
- przychody - przelewy z rachunków lokat - 2.888.418,57 zł
- przychody - kredyty długoterminowe - 3.053.000,00 zł
- przychody - Cyfrowa Polska - 10.314,42 zł,
- przychody - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 635.576,42 zł";
4) § 4 pozostaje bez zmian:
"§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 70.000,00 zł
2) celowe w wysokości 80.000,00 zł
a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 80.000,00 zł";
5) § 5 otrzymuje brzmienie:
"§ 5. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 4
1) przychody 10.189.752,48 zł,
2) rozchody 1.388.655,00 zł";
6) § 6 pozostaje bez zmian:
"§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6";
7) § 7 otrzymuje brzmienie:
"§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 402.112,10 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 412.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7";
8) § 8 pozostaje bez zmian:
"§ 8. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8";
9) § 9 otrzymuje brzmienie:
"§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.053.000,00 zł";
10) § 10 pozostaje bez zmian:
"§ 10. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9";
11) § 10a pozostaje bez zmian:
"§ 10a. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2023 r. do kwoty 100.000,00 zł
- w tym udzielanych przez Wójta na okres przekraczający rok budżetowy do dnia 31 grudnia 2024 r. do kwoty 100.000,00 zł";
12) § 11 otrzymuje brzmienie:
"§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.053.000,00 zł";
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 600.000,00 zł";
13) § 12 otrzymuje brzmienie:
"1. Ustala się dochody w wysokości 148.045,36 zł: z tego 119.375,57 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 28.669,79 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 140.765,36 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7.280,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10";
14) § 13 pozostaje bez zmian:
"§ 13. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 11";
15) § 14 otrzymuje brzmienie:
"§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 12";
16) § 15 pozostaje bez zmian:
"§ 15. Plan dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 r, zgodnie z załącznikiem nr 13 i 13a".
17) § 16 otrzymuje brzmienie:
"§ 16. Określa się dochody w kwocie 10.965.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 14.379.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowymi środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 14".
18) Po § 16 dodaje się § 17, w brzmieniu:
"§ 17. Określa się plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 15".
18) W załączniku nr 1 "Dochody budżetu gminy na 2023 rok", nr 2 "Wydatki budżetu gminy na 2023 rok", nr 3 „Wydatki majątkowe w 2023 roku", nr 6 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku", nr 10 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bukowiec na 2023 rok", nr 12 „Dochody i wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi", nr 14 "Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy w 2023 r.", nr 15 "Plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" do Uchwały nr XL/263/22 Rady Gminy Bukowiec z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do niniejszej uchwały.".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

UZASADNIENIE

1. W dziale 010 rozdział 01095 dokonano aktualizacji dochodów - zwiększenie z tytułu wpływow za wykonane przyłącza wodociągowe.
2. W dziale 700 dokonano aktualizacji dochodów - wpływy z tytułu najmu gruntów i nieruchomosci gminy. Ponadto ujęto środki z tytułu sprzedaży nieruchomości 35.000 zł.
3. W dziale 750 ujęto dochody w kwocie 6.000 zł - sprzedaż zezłomowanych składników majątkowych.
4. W dziale 756 dokonano aktualizacji dochodów - zwiększenie z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z innych opłat (udzielony ślub w plenerze).
5. Na wniosek Pełnomocnika Wójta ds Profilaktyki ujęto środki w wysokości 724,92 zł z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu (dział 756 rozdział 75618), w całości zostały przeznaczone na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bukowiec (dział 851 rozdział 85154). W związku z powyższym aktualizuje się zał. "Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bukowiec na 2023 rok".
6. Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 106.428,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej (dział 758 rozdział 75802).
7. W dziale 758 rozdział 75814 zwiększono dochody z tytułu odzyskanego podatku od towarów i usług w kwocie 145.000 zł.
8. W związku ze zmianą harmonogramu realizowanych zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem z programu Polski Ład Gminy dokonuje się następujących zmian:
a) "Budowa dróg na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4 km" - zadanie w całości zostanie wykonane w 2023 r. Planowane dofinansowanie 4.400.000 zł, (przesunięcie z roku 2024 r. 2.306.724 zł) wkład własny zwiększony o kwotę 320.000 zł,
b) "Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w Szkole Podstawowej w Przysiersku"- zadanie zostanie częściowo zrealizowane w 2024 r, w związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia planowanego dofinansowania w kwocie 5.600.000 zł na rok przyszły oraz wkładu własnego 900.000 zł finansowanego z kredytu długoterminowego,
c) "Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu z zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną" - planowane dofinansowanie przeniesiono na 2024 r,
d) "Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie" - II płatność zadania została przesunięta na 2024 r. w tym dofinansowanie 965.000 zł. Zmniejszono również wkład własny zadania, który miał zostać pokryty kredytem długoterminowym o 385.000 zł.
9. W dziale 801 rozdział 80104 ujęto odpłatność za pobyt dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Bukowiec kwota 40.000 zł.
10. Wojewoda przekazał środki z Funduszu Pracy w wysokości 11.037 zł na realizację programu "Asystent rodziny" (dział 855 rozdział 85504).
11. W planie dochodów i w planie wydatków w dziale 900 rozdział 90002 zwiększono środki na utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
12. Na wniosek Kierownika ZGK dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 900 rozdział 90095 o kwotę 88.893,00 zł z tytułu wykonania przez ZGK usług wodno- kanalizacyjnych i które zostały rozdysponowane w planie wydatków ZGK.
10. W planie wydatków dokonano nastepujących zmian:
a) w dziale 010 rozdział 01044 z związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi zakończenie zadania "Przebudowa istniejacej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Budyń" przesunięto na 2024 r.,
b) w dziale 400 rozdział 40002 zwiększono środki o 70.000 zl na zakup materiałów - utrzymanie sieci wodociągowej gminy
c) w dziale 600 rozdział 60013 dokonano zmiejszenia w 2023 r. wartości zadania "Budowa infrastruktury przeznaczonej dla rowerow na terenie gminy Bukowiec - dokumentacja techniczna". Zadanie zostanie zrealizowane w latach 2023-2025.
d) w dziale 750 rozdział 75023, rozdział 75075 zabezpieczono środki na utrzymanie administracji UG i promocję jst,
e) w dziale 754 rozdział 75412 zwiększono o 35.000 zł dotacje dla OSP Przysiersk na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego
f) w dziale 758 rozdział 75814 zwiększono wydatki na podatek od towarów i usług,
g) w związku ze zmianą harmonogramu prac zadania "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu" dokonuje sie przesunięcia z roku 2023 na rok 2024 kwoty 1.900.000 zł. Kwota ta jako częściowy wkład własny miała być pokryta kredytem długoterminowym. Powoduje to zmniejszenie deficytu roku 2023,
h) planowana do wykonania dokumentacja zadania "Modernizacja źródła ogrzewania na proekologiczne wraz z niezbędnym remontem budynku SP ZOZ – Gminnej Przychodni w Bukowcu" została przesunięta do realizacji na 2024 r,
i) planowana do wykonania dokumentacja zadania "Zagospodarowanie części działki nr 28/2 w Tuszynkach polegające między innymi na rekultywacji składowiska" została przesunięta do realizacji na 2024 r,
j) w dziale 926 rozdział 92601 ujęto kwotę 6.000 zł na zakup energii elektrycznej - utrzymanie boisk i obiektów sportowych.
11. Zarząd WFOSiGW w Toruniu uchwałą nr 1378/23 umorzył Gminie Bukowiec kwotę 16.525,00 zł pożyczki udzielonej na zadanie "Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Św. Floriana, Długiej, Ogrodowej w m. Przysiersk" (rata 2023 r. 5.485zł, 2024 r. 11.040zł). Zmiana ta powoduje zmniejszenie rozchodów w 2023 r.o kwotę 5.485 zł.
12. Łacznie zmniejszono deficyt 2023 r. o 3.465.000 zł, który miał zostać sfinansowany:
a) kredytem długoterminowym 3.185.000 zł,
b) środkami z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - środki na inwestycje w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej 280.000 zł.
Powoduje to zmianę w zał. "Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku".

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 8128 z dnia 2023-12-12

Załączniki

PDFUchwała nr LI/313/23 - skan (4,28MB)