Zarządzenie nr 91/23 z dnia 15 listopada 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/23
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 15 listopada 2023 r.

zmieniające Uchwałę nr XL/263/22 Rady Gminy Bukowiec z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2023

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 583) oraz § 11 Uchwały nr XXXI/269/22 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2023 zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XL/263/22 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2023 zmienionej uchwałą RG nr XLII/269/23, XLIII/270/23, XLIV/280/23, XLV/286/23, XLVI/291/23, XLVII/292/23, XLVIII/297/23, L/206/23 i zarządzeniem WG nr 6/23, 8/23, 11/23, 20/23, 30/23, 33/23, 38/23, 49/23, 52/23, 56/23, 58/23, 71/2, 75/23, 76/23, 78/23, 79/23, 83/23 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 54.629.066,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
a) dochody majątkowe 19.800.011,77 zł,
b) dochody bieżące 34.829.054,35 zł";
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy 66.889.678,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 34.448.800,43 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 14.987.223,02 zł,
- dotacje 570.612,10 zł,
- wydatki na obsługę długu w wysokości 760.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe 32.440.878,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 3
2. Określa się wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 3a";
3) § 3 pozostaje bez zmian:
"§ 3. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 12.260.612,48 zł
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:
- przychody - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 280.000,00 zł
- przychody - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 2.133.788,07 zł
- przychody - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 30.000,00 zł
- przychody - spłata pożyczki - 50.000,00 zł
- przychody - przelewy z rachunków lokat -    2.888.418,57 zł
- przychody - kredyty długoterminowe - 6.238.000,00 zł
- przychody - Cyfrowa Polska - 10.314,42 zł,
- przychody - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 630.091,42 zł";
4) § 4 pozostaje bez zmian:
"§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 70.000,00 zł
2) celowe w wysokości 80.000,00 zł
a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 80.000,00 zł";
5) § 5 pozostaje bez zmian:
"§ 5. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 4
1) przychody 13.654.752,48 zł,
2) rozchody 1.394.140,00 zł";
6) § 6 otrzymuje brzmienie:
"§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6";
7) § 7 pozostaje bez zmian:
"§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 402.112,10 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 377.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7";
8) § 8 pozostaje bez zmian:
"§ 8. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8";
9) § 9 pozostaje bez zmian:
"§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:        
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.238.000,00 zł";    
10) § 10 pozostaje bez zmian:
"§ 10. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9";
11) § 10a pozostaje bez zmian:
"§ 10a. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2023 r. do kwoty 100.000,00 zł
- w tym udzielanych przez Wójta na okres przekraczający rok budżetowy do dnia 31 grudnia 2024 r. do kwoty 100.000,00 zł";
12) § 11 pozostaje bez zmian:
"§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.238.000,00 zł";
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 600.000,00 zł";
13) § 12 otrzymuje brzmienie:
"1. Ustala się dochody w wysokości 147.320,44 zł: z tego 118.650,65 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 28.669,79 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 140.040,44 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7.280,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10";
14) § 13 pozostaje bez zmian:
"§ 13. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 11";
15) § 14 pozostaje bez zmian:
"§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 12";
16) § 15 otrzymuje brzmienie:
"§ 15. Plan dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 r. w wysokości, zgodnie z załącznikiem nr 13 i 13a".
17) § 16 pozostaje bez zmian:
"§ 16. Określa się dochody w kwocie 16.459.195,00 zł oraz wydatki w kwocie 20.838.195,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowymi środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19".
18) W załączniku nr 1 "Dochody budżetu gminy na 2023 rok", nr 2 "Wydatki budżetu gminy na 2023 rok", nr 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami", nr 10 "Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bukowiec na 2023 rok", nr 13 i 13a "Plan dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 r." do Uchwały nr XL/263/22 Rady Gminy Bukowiec z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5 i 5a do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.683,00 zł w dziale 750 rozdział 75011 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich i administracji rządowej.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków - pomoc dla obywateli Ukrainy:
a) w dziale 852 rozdział 85230 o kwotę 545 zł - pomoc w formie posiłku,
b) w dziale 852 rozdział 85214 o kwote 5.137 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
c) w dziale 855 rozdział 85595 o kwotę 10.336 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dochodów i plan wydatków w dziale 855 rozdział 85502 o kwotę 564.239,00 zł z przeznaczeniem z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zmniejszono plan dochodów i plan wydatków w dziale 854 rozdział 85415 o kwotę 5.500,00 zł.
5. W planie wydatków dokonano następujących zmian:
a) w dziale 700 rozdział 70005 przesunięto środki na zakup energii, a w rozdziale 70007 z przeznaczeniem na opłaty i składki gospodarki mieszkaniowej,
b) w dziale 750 rozdział 75023, 75075 i 75095 zabezpieczono środki na bieżące wydatki UG, zakup usług promocji oraz opłaty i składki pozostałej działalności gminy,
c) dziale 754 rozdział 75412 zabezpieczono środki na ekwiwalent dla strażaków OSP,
d) na wniosek dyrektorów placówek oświatowych dokonano przesunięć w planie wydatków na bieżącą działalność szkół,
e) na wniosek Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki przesunięto środki w ramach programu - przeciwdziałanie alkoholizmowi,
f) na wniosek Kierownika ZGK dokonano przesunięć zabezpieczając wydatki na zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej, gospodarki ściekowej, utrzymania administracji ZGK i pozostałej działalności gospodarki komunalnej zakładu,
g) w dziale 926 rozdział 92601 zabezpieczono środki środki na zakup energii obiektów sportowych.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

PDFZarządzenie nr 91/23 - skan (3,20MB)