Uchwała nr XIX/116/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.
UCHWAŁA NR NR XIX/116/16
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 30 czerwca 2016 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2016 zmienionej Uchwałą RG XV/99/16, XVI/101/16 i Zarządzeniem WG nr 4/16, 8/16, 14/16, 17/16 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 19.823.197,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
a) dochody majątkowe – 1.156.096,31 zł,
b) dochody bieżące – 18.667.101,57 zł”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.065.877,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 16.937.019,39 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.533.552,15 zł
– dotacje w wysokości 426.310,00 zł
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 96.902,00 zł
– wydatki na obsługę długu w wysokości 200.000,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 3.128.858,49 zł”;
3) § 2a otrzymuje brzmieniu: „§ 2a.1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 242.680,00 zł.
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:
– kredyt bankowy długoterminowy – 100.000,00 zł
– pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW – 142.680,00 zł”;
4) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4
1) przychody w kwocie 1.416.530,00 zł
2) rozchody w kwocie 1.173.850,00 zł”;
5) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 242.680,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 301.454,94 zł
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 304.000,00 zł”;
7) § 13 otrzymuje brzmienie: „§ 13.Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 242.680,00 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 301.454,94 zł,
d) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 304.000,00 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 96.902,00 zł
2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 600.000,00 zł”;
8) W załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2016 rok”, nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2016 rok”, nr 3 „Wydatki majątkowe w 2016 roku”, nr 3a „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych”, nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku”, Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku” do Uchwały Nr XIII/95/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Czesław Wszołek
Uzasadnienie
1. Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zadań inwestycyjnych uaktualniono w planie dochodów dofinansowanie na realizację:
a) dział 600 rozdział 60016 – „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030901C w miejscowości Budyń”. Przyznana pomoc to 63,63% wartości zadania, tj. 304.863,08 zł. W dniu 25 maja 2016 r. gmina podpisała umowę o przyznanie pomocy nr 00131-65151-UM0200121/16 z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W związku z realizacją tego zadania gmina zamierza zaciągnąć pożyczkę krótkoterminową w wysokości 304.000,00 zł z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego, która zabezpieczy płatności za realizację ww. zadania w części dotyczącej budżetu Unii Europejskiej,
b) dział 600 rozdział 60016 – „Przebudowa dróg gminnych nr 030910C i nr 030902C w m. Przysiersk”. Planowane dofinansowanie ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019 to 50% wartości inwestycji, tj. 527.110,23 zł.
2. Dokonano aktualizacji wpływów z podatku od spadków i darowizn – zwiększenie o kwotę 37.081 zł – dział 756 rozdział 75616.
3. Na podstawie pisma ST3.4750.4.2016 Ministra Finansów zmniejszono plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 282.284,00 zł w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”.
4. W planie dochodów i w planie wydatków w dziale 852 rozdział 85212 i 85213 ujęto zwrot nienależnie pobranych składek ZUS od zasiłku stałego oraz świadczenia pielęgnacyjnego, które zostaną przekazane do budżetu państwa.
5. W planie wydatków dokonano następujących przesunięć:
a) dział 010 rozdział 01095 zwiększono wydatki na zakup energii,
b) dział 600 rozdział 60016
– zwiększono o kwotę 44.000,31 zł wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
– po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zadania „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030901C w miejscowości Budyń” zmniejszono wartość zadania o kwotę 310.000,00 zł. Montaż finansowy tego zadania: wkład własny 75.136,92 zł, kredyt bankowy długoterminowy 100.000,00 zł, dofinansowanie ze środków z PROW na lata 2014-2020 w kwocie 304.863,08 zł,
– po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zadania „Przebudowa dróg gminnych nr 030910C i nr 030902C w m. Przysiersk” zmniejszono wartość zadania o kwotę 120.000,00 zł. Po zmianie 1.055.000,00 zł w tym: planowane dofinansowanie ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019 527.110,23 zł, pomoc finansowa Powiat Świecki 300.000,00 zł, wkład własny gminy 227.889,77 zł,
c) dział 700 rozdział 70005 zwiększono wydatki na zakup usług gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz ujęto środki na wykonanie dokumentacji technicznej zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bukowiec” w kwocie 8.500,00 zł,
d) w dziale 750 rozdział 75023 zwiększono wydatki na zakup usług dla Urzędu Gminy,
e) w dział 801 w wyniku zmniejszenia subwencji oświatowej zmniejszono wydatki oświaty,
f) w dziale 900 rozdział 90015:
– ujęto wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec na urządzenia energooszczędne, proekologiczne” w kwocie 22.500,00 zł,
– zwiększono o kwotę 4.000,00 zł wydatki na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Przysiersku”, jednocześnie zmieniono montaż finansowy. Po zmianie wkład własny 61.320,00 zł, pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW 142.680,00 zł,
– ujęto zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec na urządzenia energooszczędne, proekologiczne – dokumentacja techniczna” w kwocie 22.500,00 zł.
Zmiana planowanego deficytu (zmniejszenie o kwotę 85.320,00 zł) powoduje zmianę w załączniku nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku”. Źródło pokrycia deficytu to kredyt długoterminowy w kwocie 100.000,00 zł oraz pożyczka długoterminowa 142.680,00 zł.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Czesław Wszołek
Załączniki
