Uchwała nr XXXVIII/241/17 z dnia 22 grudnia 2017 r.
UCHWAŁA NR XXXVIII/241/17
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 22 grudnia 2017 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/158/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2017
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXIV/158/16 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2017 zmienionej uchwałą RG nr XXVII/171/17, XXIX/178/17, XXX/186/17, XXXI/190/17, XXXII/199/17, XXXIII/201/17, XXXIV/209/17, XXXV/216/17, XXXVI/225/17 i zarządzeniem WG nr 6/17, 9/17, 11/17, 12/17, 15/17, 23/17, 24/17, 27/17, 43/17, 52/17, 59/17, 70/17, 78/17, 83/17, 84/17, 93/17, 99/17, 100/17 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:”§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 25.529.687,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
a) dochody majątkowe – 1.725.728,22 zł,
b) dochody bieżące – 23.803.958,98 zł”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25.982.687,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 22.195.980,89 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8.442.501,63 zł
– dotacje w wysokości 314.595,95 zł
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 64.606,00 zł
– wydatki na obsługę długu w wysokości 200.000,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 w wysokości 3.786.706,31 zł”;
3) § 3 otrzymuje brzmienie:”§ 3.1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 453.000,00 zł
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:
– kredyt długoterminowy – 348.000,00 zł
– pożyczka długoterminowa WFOŚiGW – 105.000,00 zł.
4) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5 Określa się przychody i rozchody budżetu w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 4
1) przychody w kwocie 1.640.237,80 zł
2) rozchody w kwocie 1.187.237,80 zł;
5) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9 Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 453.000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 732.815,74 zł;
6) § 12 otrzymuje brzmienie: „§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 453.000,00 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 732.815,74 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 64.606,00 zł.
2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 600.000,00 zł;
7) W załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2017 rok”, nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2017 rok”, nr 3 „Wydatki majątkowe w 2017 roku”, nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku”, nr 7 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku” do Uchwały Nr XXIV/158/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok do Uchwały nr XXIV/158/16 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Czesław Wszołek
Uzasadnienie
1. Plan dochodów:
a) dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”- zmniejszono wpływy z tytułu podatku od towarów i usług o 115.000,00 zł,
b) dział 750 „Administracja publiczna” – gmina otrzymała odszkodowanie 6.400,00 zł za uszkodzone pompy w przepompowni ścieków, które zostało ujęte w planie wydatków w dziale 900 i przeznaczone na remont pomp Zakładu Gospodarki Komunalnej. Przyznano również gminie odszkodowanie w wysokości 7.761,85 zł tytułem autocasko autobusu, które ujęto w planie wydatków w dziale 801 i przeznaczono na remont autobusu szkolnego,
c) dział 756 „Dochody od osób prawnych…”- zmniejszono wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o 85.000,00 zł,
d) dział 852 „Pomoc społeczna” – stowarzyszenie Salutaris przekazało 5.000,00 zł na pomoc polegającą na likwidacji skutków zdarzenie (tj. wichury w maju 2017 r) dla rodziny z m. Rożanna. Środki te ujęto w planie wydatków w dziale 852 rozdział 85278.
2. Plan wydatków:
a) dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”:
– zaplanowane zadanie inwestycyjne „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu” o wartości 469.744,14 zł w 2017 r. nie zostanie zakończone. W związku z powyższym zadanie zostanie przesunięte na rok 2018,
– uaktualniono wartość zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Branica, m. Plewno i w m. Bukowiec ul. Dworcowa” – zadanie zostanie w 100% sfinansowane ze środków własnych gminy,
– zmniejszono wydatki z tytułu podatku od towarów i usług o 100.000,00 zł.
Zmiana montażu finansowego ww. zadań – skreślenie udziału pożyczek z WFOŚiGW w łącznej wysokości 275.000,00 zł powoduje o tę kwotę zmniejszenie deficytu 2017 r.
b) dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr, gaz i wodę”- zwiększono o kwotę 10.500 zł wynagrodzenia pracowników (przesunięcie z działu 900)
c) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększono o kwotę 7.884,14 zł wydatki na zakup usług i czynsze gospodarki gruntami i nieruchomościami,
d) w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75095 „Pozostała działalność” przesunięto środki z przeznaczeniem na odprawę emerytalną,
e) na wniosek Kierownika Zespołu Obsługi Oświaty, dyrektorów szkół i przedszkoli dokonano przesunięć w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75085 „Wspólna obsługa jst”, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” i jednocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę 31.860,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli,
f) na wniosek Pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki dokonano przesunięć w dziale 851 rozdział 85154 zabezpieczając wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic środowiskowych. Powyższa zmiana powoduje również zmianę zał. „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku”,
g) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”- zwiększono plan wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej o kwotę 50.900 zł na zakup usług.
3. Zmiana deficytu roku 2017 (zmniejszenie o kwotę 275.000,00 zł), powoduje zmianę w planie przychodów w załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku”.
4. Na wniosek Starosty Powiatu Świeckiego zaplanowana pomoc finansowa w wysokości 600.000,00 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komorsk – Warlubie” – zmiana w zał. „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku”.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Czesław Wszołek
Załączniki
