Uchwała nr XXXVII/243/22 z dnia 26 września 2022 r.
UCHWAŁA NR XXXVII/243/22
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 26 września 2022 r.
zmieniająca Uchwałę nr XXX/189/21 Rady Gminy Bukowiec z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2022
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXX/189/21 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2022, zmienionej uchwałą RG nr XXXI/203/22, XXXII/211/22, XXXIII/217/22, XXXIV/222/22, XXXV/227/22, XXXVI/232/22 i zarządzeniem WG nr 16/22, 25/22, 37/22, 40/22, 55/22, 60/22, 61/22, 64/22, 68/22 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 35.663.762,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
a) dochody majątkowe 2.033.475,66 zł,
b) dochody bieżące 33.630.286,97 zł”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Wydatki budżetu gminy 42.304.131,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 33.887.156,69 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 13.102.418,45 zł,
– dotacje 492.394,20 zł,
– wydatki na obsługę długu w wysokości 622.179,70 zł,
b) wydatki majątkowe 8.416.974,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 3″;
3) § 3 pozostaje bez zmian:
„§ 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 6.640.368,76 zł
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:
– przychody – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 280.000,00 zł
– przychody – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 3.469.346,00 zł
– przychody – Laboratoria Przyszłości – 189.000,00 zł
– przychody – spłata pożyczki – 50.000,00 zł
– przychody – uzupełnienie subwencji ogólnej – 624.281,00 zł
– przychody – uzupełnienie subwencji ogólnej – 260.000,00 zł
– kredyt dlugoterminowy – 600.000,00 zł
– kredyt dlugoterminowy – 210.000,00 zł
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 957.741,76 zł”;
4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4.W budżecie tworzy się rezerwy:
1) celowe w wysokości 80.000,00 zł
a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 80.000,00 zł”;
5) § 5 pozostaje bez zmian:
„Określa się przychody i rozchody budżetu w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 4
1) przychody 8.059.708,76 zł,
2) rozchody 1.419.340,00 zł”;
6) § 6 pozostaje bez zmian:
„1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6″;
7) § 7 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 328.416,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 240.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7″;
8) § 8 pozostaje bez zmian:
„Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8″;
9) § 9 pozostaje bez zmian:
„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 810.000,00 zł;”;
10) § 10 pozostaje bez zmian:
„§ 10. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2022 r. do kwoty 50.000,00 zł
– w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 50.000,00 zł”;
11) § 11 pozostaje bez zmian:
„1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9″;
12) § 12 pozostaje bez zmian:
„§ 12. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 810.000,00 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 600.000,00 zł.”;
13) § 13 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się dochody w wysokości 164.705,62 zł: z tego 113.667,40 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 51.038,22 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 157.425,62 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7.280,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10″;
14) § 14 pozostaje bez zmian:
„Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 11″;
15) § 15 pozostaje bez zmian:
„Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowaniami odpadami komunalnymi w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 12″;
16) W załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2022 rok”, nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2022 rok”, nr 3 „Wydatki majątkowe w 2022 roku”, nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, nr 7 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku”, nr 8 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, nr 9 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2022 roku”, nr 10 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bukowiec na 2022 rok” do Uchwały nr XXX/189/21 Rady Gminy Bukowiec z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Czesław Wszołek
Uzasadnienie
1. W planie dochodów w dziale 700 rozdział 70005 zwiększono dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o 20.000 zł.
2. Na wniosek Pełnomocnika Wójta ds Profilaktyki ujęto środki w wysokości 5.261,40 zł z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu (dział 756 rozdział 75618) oraz z wpływów za sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 16.435,54 zł (dział 756 rozdział 75618), w całości zostały przeznaczone na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bukowiec (dział 851 rozdział 85154). W związku z powyższym aktualizuje się zał. „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bukowiec na 2022 rok”.
3. Ministerstwo Finansów przekazało środki na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 18.563,00 zł (dochody dział 758 rozdział 75814, wydatki dział 801 rozdział 80195)
4. Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dziale 758 rozdział 75814 wprowadzono środki w kwocie 3.593.958,01 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych – dodatek węglowy, wydatki dział 853 rozdział 85395.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dziale 852 rozdział 85216 wprowadzono dotację w kwocie 7.656,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz w dziale 852 rozdział 85228 kwotę 15.406 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
6. W dziale 801 rozdział 80101 ujęto środki 26.000 zł odpłatność z tytułu dożywiania dzieci w szkołach podstawowych, które w całości zostaną przeznaczone na zakup środków żywności.
7. Stowarzyszenie Salutaris przekazało 20.000 zł na pokrycie strat na skutek zdarzenia losowego przez mieszkańców gminy (dział 852 rozdział 85278).
8. Gmina przystapiła do programu „Czyste powietrze”. WFOŚiGW przekaże dotację (kwota 18.000 zł w 2022 r.) na promocję i realizację programu, w tym wsparcie i obsługę wnioskodawców w procesie składania wniosków o podstawowy oraz wniosków o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu oraz pomoc w rozliczaniu dofinansowania, (rozdział 90005).
9. W planie dochodów zwiększono środki w dziale 900 rozdział 90019 o kwotę 8.000 zł z tytułu opłat związanych z korzystaniem ze środowiska, które w całości zostana rozdysponowane na zadanie „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu” w dział 010 rozdział 01043. W związku z powyższym aktualizuje się zał. „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”.
10. W planie wydatków dokonano następujących zmian:
a) w dziale 010 rozdział 01043 zwiększono o 3.300 zł zadanie „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu – dokumentacja techniczna”,
b) sołectwo Bramka uchwaliło zmianę przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego 2022 r. W związku z powyższym aktualizuje się zał. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2022 roku”. Dokonano przesunięcia środków o 1.300 zł z zadania „Przegląd placu zabaw” na zakup żwiru na plac zabaw (dział 010 rozdział 01095),
c) w dziale 600 rozdział 60014 zwiększono o 8.610 zł „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1275C Bukowiec-Stanisławie-Łaszewo w m. Polskie Łąki, polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku o długości około 450 m – dokumentacja techniczna”,
c) w dziale 750 rozdział 75023 przesunięto środki na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz w rozdziale 75075 zwiększono środki na zakup usług w ramach działań związanych z promocją gminy,
d) w związku ze zwiększeniem stóp procentowych na rynku finansowych koniecznie jest zwiększenie kosztów obsługi kredytów i pożyczek o 69.090,00 zł w dziale 757 rozdział 75702,
e) rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł i przesunięto na wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek dział 757 rozdział 75702,
f) zwiększono o kwotę 37.000 zł zadanie „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu” dział 801 rozdział 80101,
g) na podstawie wniosku Kierownika ZGK dokonano przesunięć w dziale 900 na zadania z zakresu gospodarki komunalnej.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Czesław Wszołek
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 4797 z dnia 2022-09-28
Załączniki
