Uchwała nr XXXVI/232/22 z dnia 26 sierpnia 2022 r.
UCHWAŁA NR XXXVI/232/22
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 26 sierpnia 2022 r.
zmieniająca Uchwałę nr XXX/189/21 Rady Gminy Bukowiec z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2022
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXX/189/21 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2022, zmienionej uchwałą RG nr XXXI/203/22, XXXII/211/22, XXXIII/217/22, XXXIV/222/22, XXXV/227/22 i zarządzeniem WG nr 16/22, 25/22, 37/22, 40/22, 55/22, 60/22, 61/22 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 31.809.010,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
a) dochody majątkowe 2.033.475,66 zł,
b) dochody bieżące 29.775.534,93 zł”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Wydatki budżetu gminy 38.449.379,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 30.081.314,65 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 13.079.562,44 zł,
– dotacje 492.416,00 zł,
– wydatki na obsługę długu w wysokości 553.089,70 zł,
b) wydatki majątkowe 8.368.064,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 3″;
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 6.640.368,76 zł
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:
– przychody – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 280.000,00 zł
– przychody – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 3.469.346,00 zł
– przychody – Laboratoria Przyszłości – 189.000,00 zł
– przychody – spłata pożyczki – 50.000,00 zł
– przychody – uzupełnienie subwencji ogólnej – 624.281,00 zł
– przychody – uzupełnienie subwencji ogólnej – 260.000,00 zł
– kredyt dlugoterminowy – 600.000,00 zł
– kredyt dlugoterminowy – 210.000,00 zł
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 957.741,76 zł”;
4) § 4 pozostaje bez zmian:
„§ 4.W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 50.000,00 zł
2) celowe w wysokości 80.000,00 zł
a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 80.000,00 zł”;
5) § 5 otrzymuje brzmienie:
„Określa się przychody i rozchody budżetu w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 4
1) przychody 8.059.708,76 zł,
2) rozchody 1.419.340,00 zł”;
6) § 6 pozostaje bez zmian:
„1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6″;
7) § 7 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 328.416,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 240.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7″;
8) § 8 pozostaje bez zmian:
„Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8″;
9) § 9 pozostaje bez zmian:
„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 810.000,00 zł;”;
10) § 10 pozostaje bez zmian:
„§ 10. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2022 r. do kwoty 50.000,00 zł
– w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 50.000,00 zł”;
11) § 11 pozostaje bez zmian:
„1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9″;
12) § 12 pozostaje bez zmian:
„§ 12. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 810.000,00 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 600.000,00 zł.”;
13) § 13 pozostaje bez zmian:
„1. Ustala się dochody w wysokości 143.008,68 zł: z tego 108.406,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 34.602,68 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 135.728,68 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7.280,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10″;
14) § 14 pozostaje bez zmian:
„Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 11″;
15) § 15 pozostaje bez zmian:
„Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowaniami odpadami komunalnymi w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 12″;
16) W załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2022 rok”, nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2022 rok”, nr 3 „Wydatki majątkowe w 2022 roku”, nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” do Uchwały nr XXX/189/21 Rady Gminy Bukowiec z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Czesław Wszołek
Uzasadnienie
1. Nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zmiany (Dz. U. 2022, poz. 1571) wprowadziła zmiany klasyfikacji dochodów i wydatków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.
2. W planie dochodów w dziale 010 rozdział 01043 wprowadzono środki w kwocie 6.000 zł za wykonane przyłacza wodociągowe.
3. W planie dochodów w dziale 700 zwiększono dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o 16.000 zł.
4. W dziale 750 rozdział 75095 ujęto otrzymane odszkodowanie za szkody w mieniu gminnym.
5. Wojewoda Kujawsko – Pomorskiego przekazał środki w wysokości 30.380 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w obiektach (dział 754 rozdział 75495) oraz kwotę 176 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłat świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (dział 754 rozdział 75495).
6. Dokonano aktualizacji – zwiększenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osoby prawne (dział 756 rozdział 75615), podatku od czynności cywilnoprawnych 15.000 zł, z tytułu opłaty skarbowej 5.000 zł (dział 756 rozdział 75616) i innych opłat 2.000 zł (dział 756 rozdział 75618).
7. Ministerstwo Finansów zwiększyło o 124.735,00 zł część oświatową subwencji, która w całości została przeznaczona na zwiększone wydatki z tytułu zatrudnienia nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów oraz o kwotę 30.801,00 zł część oświatową subwencji, która w całości została przeznaczona na zwiększone wydatki w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystow i nauczycieli kontraktowych.
8. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dziale 758 rozdział 75814 wprowadzono dotację w kwocie 71.440,69 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. oraz kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na program „Aktywna tablica” realizowany przez SP w Różannie.
9. W dziale 801 rozdział 80101 ujęto środki 40.500 zł odpłatność z tytułu dożywiania dzieci w szkołach podstawowych.
10. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zadania „Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w SP w Przysiersku” najkorzystniejsza oferta wynosi 13.400.000 zł. Realizacja zadania w latach 2022-2023. Przewidywane wydatki w 2022 r. 600.000 zł. Na wynagrodzenie inspektora budowy zabezpieczono 150.000 zł, w tym wydatek 2022 r. 20.000 zł. Ponadto zwiększono o 6.000 zł zadanie „Budowa kompleksu sportowego przy SP w Bukowcu z zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną – dokumentacja techniczna”.
11. Ministerstwo Finansów przekazało środki na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 48.434,00 zł (dział 801 rozdział 80195)
12. Stowarzyszenie Salutaris przekazało 25.000 zł na pokrycie strat na skutek zdarzenia losowego przez mieszkańców gminy (dział 852 rozdział 85278).
13. Wojewoda Kujawsko – Pomorskiego przekazał środki w wysokości 5.202 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy (dział 853 rozdział 85395).
14. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dochodów i planie wydatków w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85502 o kwotę 7.321,00 zł z przeznaczaniem na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy.
15. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dochodów i planie wydatków w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85502 o kwotę 49.695,00 zł z przeznaczaniem na świadczenia rodzinne.
16. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dochodów i planie wydatków w dziale 855 rozdział 85503 o kwotę 230,00 zł z przeznaczaniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
17. W planie wydatków dokonano nastepujących zmian:
a) na podstawie wniosku Kierownika ZGK zwiększono plan wydatków w dziale 400 rozdział 40002 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na montaż rozdzielni elektrycznej na SUW Bukowiec,
b) w dziale 600 rozdział 60016 zwiększono o 5.300 zł „Budowa drogi gminnej nr 030941 C w miejscowości Franciszkowo – dokumentacja techniczna”,
c) w dziale 750 rozdział 75075 zwiększono środki na zakup usług w ramach działań związanych z promocją gminy,
d) zwiększono o kwotę 6.000 zł zadanie „Budowa kompleksu sportowego przy SP w Bukowcu z zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną – dokumentacja techniczna” oraz o kwotę 20.000 zł „Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w SP w Przysiersku „,
e) na wniosek pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki dokonano przesunięć w dziale 851 rozdział 85154 zabezpieczając wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
f) na wniosek Kierownika GOPS zwiększono plan wydatków w dziale 852 rozdział 85219 o 25.820,69 zł.
g) ze względu na zwiększone koszty wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych (wzrost ilości odbieranych odpadów) konieczne jest zwiększenie wydatków w dziale 900 rozdział 90002 o 113.320 zł na utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
h) w dziale 921 rozdział 92109 zwiększono o kwotę 5.174 zł zakup materiałów i wyposażenia do świetlic,
i) w dziale 926 rozdział 92601 ujęto kwotę 10.000 zł na zakup energii elektrycznej – utrzymanie boisk sportowych. W rozdziale 92695 zwiększono o 8.000 zł „Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie – dokumentacja techniczna”.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Czesław Wszołek
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 4290 z dnia 2022-08-30
Załączniki
