Uchwała nr XXXII/211/22 z dnia 29 marca 2022 r.
UCHWAŁA NR XXXII/211/22
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 29 marca 2022 r.
zmieniająca Uchwałę nr XXX/189/21 Rady Gminy Bukowiec z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2022
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXX/189/21 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2022, zmienionej uchwałą RG nr XXXI/203/22 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 34.535.562,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
a) dochody majątkowe 7.314.274,95 zł,
b) dochody bieżące 27.221.287,05 zł”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Wydatki budżetu gminy 40.915.930,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 27.569.685,06 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12.680.003,09 zł,
– dotacje 495.916,00 zł,
– wydatki na obsługę długu w wysokości 553.089,70 zł,
b) wydatki majątkowe 13.346.245,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 3″;
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 6.380.368,70 zł
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:
– przychody – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 280.000,00 zł
– przychody – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 3.469.346,00 zł
– przychody – Laboratoria Przyszłości – 189.000,00 zł
– przychody – spłata pożyczki – 50.000,00 zł
– przychody – uzupełnienie subwencji ogólnej – 624.281,00 zł
– kredyt długoterminowy – 600.000,00 zł
– kredyt długoterminowy – 210.000,00 zł
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 957.741,76 zł”;
4) § 4 pozostaje bez zmian:
„§ 4.W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 50.000,00 zł
2) celowe w wysokości 80.000,00 zł
a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 80.000,00 zł”;
5) § 5 otrzymuje brzmienie:
„Określa się przychody i rozchody budżetu w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 4
1) przychody 7.799.708,76 zł,
2) rozchody 1.419.340,00 zł”;
6) § 6 pozostaje bez zmian:
„1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6″;
7) § 7 pozostaje bez zmian:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 315.416,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 240.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7″;
8) § 8 pozostaje bez zmian:
„Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8″;
9) § 9 otrzymuje brzmienie:
„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 810.000,00 zł;”;
10) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2022 r. do kwoty 50.000,00 zł
– w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 50.000,00 zł”;
11) § 11 pozostaje bez zmian:
„1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9″;
12) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 810.000,00 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 600.000,00 zł”;
13) § 13 pozostaje bez zmian:
„1. Ustala się dochody w wysokości 108.406,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 101.126,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7.280,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10″;
14) § 14 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 11″;
15) § 15 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowaniami odpadami komunalnymi w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 12″;
16) W załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2022 rok”, nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2022 rok”, nr 3 „Wydatki majątkowe w 2022 roku”, nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku”, nr 5 „Dochody i wydatki zlecone”, nr 11 „Planowane dochody budżetu państwa w 2021 roku”, nr 12 „Dochody i wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” do Uchwały nr XXX/189/21 Rady Gminy Bukowiec z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Czesław Wszołek
Uzasadnienie
1. Urząd Marszałkowski w Toruniu poinformował o przesunięciu części niezrealizowanych zadań 2021 r w ramach projeku „Infostrada Pomorza i Kujaw ” na rok 2022. W związku z powyższym w dziale 720 rozdział 72095 po stronie dochodów ujęto dotację 58.456,95 zł, a po stronie wydatków 68.772,85 zł. Dodatkowo w planie wydatków przyjęto dotację na działania informacyjne i zarządzanie projektem w wysokości 736,16 zł.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.30.2022 dokonano korekty planu dochodów i wydatków zadań zleconych:
a) w dziale 750 rozdział 75011 zmniejszono plan o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na realizację zadań – sprawy obywatelskie,
b) w dziale 852 rozdział 85219 zmniejszono o kwotę 9.700 zł plan z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.
3. Gmina otrzymała środki na realizacje projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” 153.900 zł na zakup tablic multimedialnych dla placówek oświatowych, sprzętu komputerowego, systemów bezpieczeństwa na potrzeby Urzędu Gminy (dział 750 rozdział 75077).
4. Gmina otrzymała darowiznę wkwocie 5.000 zł (dochody dział 750 rozdział 75095), która została zaangażowana jako częściowy wkład kosztów montażu wizyjnego na obiekcie sportowym w Bukowcu. Całkowity koszt 9.400 zł (wydatki dział 926 rozdział 92601).
5. Gmina otrzymała odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone witacze i wiaty przystankowe (dochody dział 750 rozdział 75095) w kwocie 15.460 zł, które przekazano na wymianę witaczy 4.500 zł (wydatki dział 750 rozdział 75075) oraz zakup nowych wiat przystankowych 10.960 zł (wydatki dział 600 rozdział 60016).
6. Na podstawie pisma ST3.4750.1.2022 Ministra Finansów zmniejszono plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 23.340,00 zł w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”.
7. Na podstawie pisma ST3.4750.1.2022 Ministra Finansów zmniejszono plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 23.340,00 zł w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”.
8. W planie dochodów 2021 r. przyjęto 5.300.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. zł (dochody 801 rozdział 80101), które zostaną przeznaczone na realizację inwestycji „Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w SP w Przysiersku ” (dział 801 rozdział 80101). Zadanie to planowane jest do realizacji w latach 2022-2023. Całkowity koszt zadania przewidziany do realizacji w 2022 r. to 5.900.000 zł. Wkład własny zadania 5% inwestycji tj. 600.000 zł planuje się pokryć kredytem długoterminowym.
9. Wojewoda Kujawsko – Pomorski na podstawie decyzji WFB.I.3120.10.2021 przekazał dotację w wysokości 162.648 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (dział 801 rozdział 80103 i 80104) oraz kwotę 43.021 zł w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85415 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
10. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3.000,00 zł w dziale 852 rozdział 85295 z przeznaczeniem na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora”.
11. Stowarzyszenie Salutaris przekazało 5.000 zł na pokrycie strat na skutek zdarzenia losowego przez mieszkańca gminy (dział 852 rozdział 85278).
12. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 467.364 zł w dziale 852 rozdział 85295 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi.
13. Gmina otrzymała środki na realizacje projektu grantowego „Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 373.060 zł na zakup sprzętu komputerowego (dział 853 rozdział 85395).
14. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 180 zł w dziale 855 rozdział 85503 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
15. W planie wydatków dokonano następujących zmian:
a) w dziale 010 rozdział 01095 zwiększono plan o kwote 5.000 zł na zakup usług,
b) w dziale 600 rozdział 60014 zwiększono o 3.198 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1275C Bukowiec-Stanisławie-Łaszewo w m. Polskie Łąki, polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku o długości około 450 m – dokumentacja techniczna”, o kwotę 16.200 zł „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec-Przysiersk, polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku o długości około 3,8 km- dokumentacja techniczna”oraz w rozdzial 60016 o 5.781 zł „Budowa drogi gminnej gminnej nr 030941 C w miejscowości Franciszkowo- dokumentacja techniczna”. Po otwarciu postępowania przetargowego zadania „Budowa drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250m w m. Przysiersk” najniższa oferta jest o 210.000 zł wyzsza niż wartość kosztorysowa. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenia kwoty inwestycji o 210.000 zł. Zwiększone środki inwestycji zostana pokryte zobowiązaniem – kredytem długoterminowym,
c) w dziale 700 rozdział 70005 zwiększono plan o kwote 5.000 zł na zakup usług,
d) w dziale 710 rozdział 71004 zwiększono plan o kwote 58.548 zł na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Gawroniec, Polskie Łąki,
e) w dziale 750 rozdział 75023 – przesunięto środki na zakup usług telekomunikacyjnych oraz w rozdziale 75095 na opłaty na rzecz jst,
f) w dziale 754 rozdział 75412 zwiększono plan o 12.200 zł na zakup 6 zestawów podpór ratowniczych,
g) w związku ze zwiększeniem stóp procentowych na rynku finansowych koniecznie jest zwiększenie kosztów obsługi kredtyów i pożyczek o 340.089,70 zł w dziale 757 rozdział 75702,
h) w dziale 801 dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 596.040,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych oraz na zakup paliwa do autobusów szkolnych 9.370 zł,
i) w dziale 900 rozdział 90002 zwiększono środki o 10.000 zł wywóz i zagospodarowanie odpadów,
j) w dziale 900 rozdział 90017 ujęto zadanie „Termomodernizacja budynku socjalno – warsztatowego Zakładu Gospodarki Komunalnej” w kwocie 40.000 zł,
k) w dziale 921 rozdział 92109 przesunięto środki na zakup usług telekomunikacyjnych.
14. Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowcu otrzymała dofinansowanie w wysokości 50.000 zł na zorganizowanie pięciu inicjatyw mających na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego na terenie gminy ze środów projektu grantowego Urzędu Marszałkowskiego. Środki te zostaną przekazane w formie refundacji. W związkum z powyższym OSP wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pożyczki w wysokości 50.000 zł. Przewidziany okres spłaty do 31 grudnia 2023 r.
15. Gmina Bukowiec za 2021 rok wygospodarowała przychody z innych rozliczeń (wolne środki) w wysokości 2.377.081,76 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczek, kredytów (1.369.340 zł), udzielenie pozyczki dla OSP Bukowiec 50.000 zł oraz na pokrycie deficytu 957.741,76 zł. Pierwotnie spłatę rat pozyczek i kredytów planowano pokryć kredytem długoterminowym, w związku z wygospodarowaniem wolnych środków nie wystąpiła konieczność zaciagniecia zobowiązania.
Zwiększono deficyt o 810.000 zł, którego źródłem pokrycia będzie kredyt długoterminowy.
Zmiany w planie przychodów skutkują aktualizacją załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku”.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Czesław Wszołek
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 1641 z dnia 2022-04-01
Załączniki
