Uchwała nr XLVIII/297/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/297/23
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

zmieniająca Uchwałę nr XL/263/22 Rady Gminy Bukowiec z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 1270) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. § 1. W uchwale nr XL/263/22 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2023 zmienionej uchwałą RG nr XLII/269/23, XLIII/270/23, XLIV/280/23, XLV/286/23, XLVI/291/23, XLVII/292/23 i zarządzeniem WG nr 6/23, 8/23, 11/23, 20/23, 30/23, 33/23, 38/23, 49/23, 52/23, 56/23, 58/23 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 52.263.870,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
a) dochody majątkowe 19.400.011,77 zł,
b) dochody bieżące 32.863.858,85 zł";
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy 64.524.483,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 32.477.951,60 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 14.894.659,42 zł,
- dotacje 570.616,00 zł,
- wydatki na obsługę długu w wysokości 760.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe 30.454.801,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 3
2. Określa się wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 3a";
3) § 3 pozostaje bez zmian:
"§ 3. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 12.260.612,48 zł
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:
- przychody - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 280.000,00 zł
- przychody - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 2.133.788,07 zł
- przychody - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 30.000,00 zł
- przychody - spłata pożyczki - 50.000,00 zł
- przychody - przelewy z rachunków lokat -    2.888.418,57 zł
- przychody - kredyty długoterminowe - 6.238.000,00 zł
- przychody - Cyfrowa Polska - 10.314,42 zł,
- przychody - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 630.091,42 zł";
4) § 4 pozostaje bez zmian:
"§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 70.000,00 zł
2) celowe w wysokości 80.000,00 zł
a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 80.000,00 zł";
5) § 5 pozostaje bez zmian:
"§ 5. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 4
1) przychody 13.654.752,48 zł,
2) rozchody 1.394.140,00 zł";
6) § 6 otrzymuje brzmienie:
"§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6";
7) § 7 pozostaje bez zmian:
"§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 402.116,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 377.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7";
8) § 8 pozostaje bez zmian:
"§ 8. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8";
9) § 9 pozostaje bez zmian:
"§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:        
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.238.000,00 zł";    
10) § 10 pozostaje bez zmian:
"§ 10. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9";
11) § 10a pozostaje bez zmian:
"§ 10a. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2023 r. do kwoty 100.000,00 zł
- w tym udzielanych przez Wójta na okres przekraczający rok budżetowy do dnia 31 grudnia 2024 r. do kwoty 100.000,00 zł";
12) § 11 pozostaje bez zmian:
"§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.238.000,00 zł";
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 600.000,00 zł";
13) § 12 pozostaje bez zmian:
"1. Ustala się dochody w wysokości 128.244,13 zł: z tego 113.229,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 15.015,13 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 120.964,13 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7.280,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10";
14) § 13 pozostaje bez zmian:
"§ 13. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 11";
15) § 14 pozostaje bez zmian:
"§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 12";
16) § 15 otrzymuje brzmienie:
"§ 15. Plan dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 r. w wysokości, zgodnie z załącznikiem nr 13 i 13a".
17) Po § 15 dodaje się § 16 w brzmieniu:
"§ 16. Określa się dochody w kwocie 14.365.919,00 zł oraz wydatki w kwocie 17.994.919,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowymi środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19„.
18) W załączniku nr 1 "Dochody budżetu gminy na 2023 rok", nr 2 "Wydatki budżetu gminy na 2023 rok", nr 3 „Wydatki majątkowe w 2023 roku", nr 4 „Dochody i wydatki zlecone", nr 5 i 5a "Plan dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 r." do Uchwały nr XL/263/22 Rady Gminy Bukowiec z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5 i 5a do niniejszej uchwały.".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

UZASADNIENIE

1. W planie dochodów ujęto środki 23.500 zł - wpłaty mieszkańców za wykonane przyłącza wodociągowe (dział 010 rozdział 01043).
2. W planie dochodów w dziale 754 rozdział 75495 dokonano zmiany klasyfikacji paragrafu.
3. Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 1.712.762 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (dział 758 rozdział 75802).
4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dziale 758 rozdział 75814 wprowadzono dotację w kwocie 64.195,39 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. oraz kwotę 3.841 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
5. Wojewoda Kujawsko - Pomorskiego przekazał środki w wysokości 6.301 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy (dział 852 rozdział 85214).
6. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dochodów i planie wydatków w dziale 855 "Rodzina" rozdział 85502 o kwotę 344.281,00 zł z przeznaczaniem na świadczenia rodzinne.
7. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dochodów i planie wydatków w dziale 855 "Rodzina" rozdział 85513 o 4.735 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
8. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dochodów i planie wydatków w dziale 855 "Rodzina" rozdział 85595 o kwotę 7.866,00 zł z przeznaczaniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.
9. W planie wydatków:
a) na podstawie wniosku Kierownika ZGK zwiększono plan wydatków w dziale 400 rozdział 40002 o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie sieci wodociagowej, w dziale 900 rozdział 90017 o kwotę 9.000 zł na utrzymanie sieci kanalizacyjnej oraz dokonano przesunięć w rozdziale 90017 - utrzymanie administracji ZGK,
b) w dziale 600 rozdział 60016 dokonano przesunięć na utrzymanie dróg gminnych oraz wprowadzono zadanie o wartości 50.000 zł "Modernizacja chodnika na ul. Kolejowej w Bukowcu",
c) w dziale 600 rozdział 60095 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami zadania "Doposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Bukowiec w narzędzia edukacji komunikacyjnej",
d) w dziale 750 rozdział 75023 zwiekszono wydatki na utrzymanie administracji urzędu, w rozdziale 75075 zwiększono środki na zakup usług w ramach działań związanych z promocją gminy oraz w rozdziale 75095 na pozostałą działalność administracji,
e) w dziale 754 rozdział 75412 zwiększono wydatki na utrzymanie bojowe OSP,
f) w dziale 758 rozdział 75814 zwiększono wydatki na podatek od towarów i usług,
g) w dziale 801 rozdział 80101 zwiększono wartość zadania "Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w SP w Przysiersku" o 800.000 zł. Ponadto zwiększono o 579.000 zł zadanie "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu". Ponadto zwiększono środki na wypłaty nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
h) wprowadzono zadanie "Modernizacja źródła ogrzewania na proekologiczne wraz z niezbędnym remontem budynku SP ZOZ – Gminnej Przychodni w Bukowcu - dokumentacja techniczna" o wartości 40.000 zł,
i) w dziale 900 rozdział 90095 zwiększono środki o 10.000 zł na zakup usług pozostałej działalności gospodarki komunalnej oraz wprowadzono zadanie "Zagospodarowanie części działki nr 28/2 w Tuszynkach polegające między innymi na rekultywacji składowiska - dokumentacja techniczna" o wartości 49.200 zł,
j) w dziale 921 rozdział 92109 wprowadzono zadanie "Budowa nowej świetlicy wiejskiej w Polednie- dokumentacja techniczna". Dokumentacja zostanie wykonana w latach 2023-2024 za kwotę 54.120 zł, w tym na rok 2023 przewidziano środki 13.530 zł,
k) w dziale 926 w rozdziale 92695 zwiększono o 60.000 zł "Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie".

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

PDFUchwała nr XLVIII/297/23 - skan (3,54MB)