Uchwała nr VII/46/15 z dnia 20 maja 2015

Uchwała nr VII/46/15
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 20 maja 2015

zmieniajacą Uchwałę Nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2015 zmienioną Uchwałą RG Bukowiec Nr IV/26/15, V/31/15, VI/40/15 i Zarządzeniem WG Nr 5/15, 8/15, 13/15, 17/15, 22/15, 25/15 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20.177.659,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
a) dochody majątkowe – 3.974.587,65 zł,
b) dochody bieżące – 16.203.071,68 zł”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23.288.659,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 15.034.861,50 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.568.241,81 zł
– dotacje w wysokości 402.302,00 zł
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 129.198,00 zł
– wydatki na obsługę długu w wysokości 202.000,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 8.253.797,83 zł”;

3) § 3otrzymuje brzmienie:
„§ 3.1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 3.111.000,00 zł
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:
– kredyt bankowy długoterminowy – 1.130.000,00 zł
– kredyt bankowy długoterminowy – 300.000,00 zł
– pożyczka długoterminowa – 816.000,00 zł
– pożyczka długoterminowa – 235.000,00 zł
– kredyt długoterminowy – 630.000,00 zł”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5.Określa się przychody i rozchody budżetu w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4
1) przychody w kwocie 4.304.628,14 zł
2) rozchody w kwocie 1.193.628,14 zł;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 363.802,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 72.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.111.000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 135.754,09 zł,
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 400.000,00 zł;
6) § 13.1 otrzymuje brzmienie:
„§ 13.1. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.111.000,00 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 135.754,09 zł,
d) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 400.000,00 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 129.198,00 zł”.
7) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2015 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2015 rok”, Nr 3 „Wydatki majątkowe w 2015 roku”, Nr 4 „Przychody i rozchody 2015 r., Nr 8 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku” do Uchwały Nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

1. W planie dochodów w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zadania „Przebudowa ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej, stanowiących drogi gminne w m. Bukowiec, gmina Bukowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową linii: telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej z oświetleniem” uległo zmniejszeniu dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych o 517.412,35 zł.
2. W planie dochodów w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” ujęto kwotę 75.000,00 zł – wpływy ze sprzedaży nieruchomości.
3. Gmina Bukowiec podpisała umowę z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację projektu „Gmina Bukowiec stawia na nowoczesny oddział przedszkolny”. Zadanie o wartości 87.270,00 zł współfinansowane jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Celem projektu jest podniesienie jakości usług przedszkolnych poprzez zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT dla oddziału przedszkolnego przy SP w Różannie – dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85395 „Pozostała działalność”.
4. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami – dot. środków otrzymanych z WFOŚiGW na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy oraz na zagospodarowanie terenów zielonych.
5. W planie wydatków po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym uaktualniono wartość zadania:
a) „Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej w m. Bukowiec” zaktualizowano wartość zadania – zmniejszenie planowanej pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 389.000,00 zł (zmniejszenie deficytu). Zmiana w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”.
b) „Przebudowa ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej, stanowiących drogi gminne w m. Bukowiec, gmina Bukowiec wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową linii: telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej z oświetleniem” (dział 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”) – wartość zadania uległa zmniejszeniu w stosunku do wartości kosztorysowej o kwotę 1.239.412,35 zł, w tym zmniejszenie deficytu o 722.000,00 zł (pożyczka z WFOŚiGW o kwotę 462.000,00 zł, kredyt długoterminowy o 260.000,00 zł).
6. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01095 „Pozostała działalność” ujęto kwotę 24.000,00 zł na zakup działki oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 350/5 położonej w Bukowcu.
7. W planie wydatków w dziale 020 „Leśnictwo” rozdział 02001 „Gospodarka leśna” dokonano przesunięć zabezpieczając środki na wynagrodzenia bezosobowe.
8. Na wniosek kierowników placówek oświatowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonano przesunięć zabezpieczając środki na funkcjonowanie placówek szkolnych.
9. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zwiększono o kwotę 11.000,00 zł dotację dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu z przeznaczeniem na informatyzację przychodni.
10. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększono o kwotę 2.600 zł plan wydatków na wpłaty na PFRON.
10. W dziale 900 wprowadzono zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Bukowiec” o wartości 40.000,00 zł.

Zmniejszenie deficytu o kwotę 1.111.000,00 zł powoduje zmiany w planie przychodów załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku”. Po zmianie deficyt roku 2015 to 3.111.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Załączniki

PDFUchwala_Nr_VII_46_15-skan (1,56MB)