Zarządzenie nr 52/23 z dnia 5 lipca 2023 r.
ZARZĄDZENIE NR 52/23
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 5 lipca 2023 r.
zmieniające Uchwałę nr XL/263/22 Rady Gminy Bukowiec z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2023
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 583) oraz § 11 Uchwały nr XXXI/269/22 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2023 zarządza się co następuje:
§ 1. W uchwale nr XL/263/22 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2023 zmienionej uchwałą RG nr XLII/269/23, XLIII/270/23, XLIV/280/23, XLV/286/23, XLVI/291/23, XLVII/292/23 i zarządzeniem WG nr 6/23, 8/23, 11/23, 20/23, 30/23, 33/23, 38/23, 49/23 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 49.956.052,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
a) dochody majątkowe 19.380.021,03 zł,
b) dochody bieżące 30.576.031,14 zł”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy 62.216.664,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 31.762.053,15 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 14.646.657,03 zł,
– dotacje 570.616,00 zł,
– wydatki na obsługę długu w wysokości 760.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe 30.454.611,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 3
2. Określa się wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 3a”;
3) § 3 pozostaje bez zmian:
„§ 3. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 12.260.612,48 zł
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:
– przychody – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 280.000,00 zł
– przychody – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 2.133.788,07 zł
– przychody – wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 30.000,00 zł
– przychody – spłata pożyczki – 50.000,00 zł
– przychody – przelewy z rachunków lokat – 2.888.418,57 zł
– przychody – kredyty długoterminowe – 6.238.000,00 zł
– przychody – Cyfrowa Polska – 10.314,42 zł,
– przychody – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 630.091,42 zł”;
4) § 4 pozostaje bez zmian:
„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 70.000,00 zł
2) celowe w wysokości 80.000,00 zł
a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 80.000,00 zł”;
5) § 5 pozostaje bez zmian:
„§ 5. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 4
1) przychody 13.654.752,48 zł,
2) rozchody 1.394.140,00 zł”;
6) § 6 pozostaje bez zmian:
„§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6″;
7) § 7 pozostaje bez zmian:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 402.116,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 377.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7″;
8) § 8 pozostaje bez zmian:
„§ 8. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8″;
9) § 9 pozostaje bez zmian:
„§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.238.000,00 zł”;
10) § 10 pozostaje bez zmian:
„§ 10. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9″;
11) § 10a pozostaje bez zmian:
„§ 10a. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2023 r. do kwoty 100.000,00 zł
– w tym udzielanych przez Wójta na okres przekraczający rok budżetowy do dnia 31 grudnia 2024 r. do kwoty 100.000,00 zł”;
12) § 11 pozostaje bez zmian:
„§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.238.000,00 zł”;
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 600.000,00 zł”;
13) § 12 pozostaje bez zmian:
„1. Ustala się dochody w wysokości 128.244,13 zł: z tego 113.229,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 15.015,13 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 120.964,13 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7.280,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10″;
14) § 13 pozostaje bez zmian:
„§ 13. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 11″;
15) § 14 pozostaje bez zmian:
„§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 12″;
16) W załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2023 rok”, nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2023 rok”, nr 3 „Dochody i wydatki zlecone” do Uchwały nr XL/263/22 Rady Gminy Bukowiec z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wójt Gminy
/-/ mgr Adam Licznerski
Uzasadnienie
1. Wojewoda Kujawsko – Pomorskiego przekazał środki w wysokości 48.396 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i koszty obsługi tego zadania (dział 754 rozdział 75495).
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dochodów i planie wydatków w dziale 801 rozdział 80153 na wyposażenie szkół w podręczniki w kwocie 58.011,02 zł.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dochodów i planie wydatków w dziale 801 rozdział 80153 na wyposażenie szkół w podręczniki w kwocie 3.688,66 zł dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dochodów i planie wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85230 o kwotę 345 zł z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania dla obywateli Ukrainy.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dochodów i planie wydatków w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85513 o 3.153 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
6. W planie wydatków przesunięto środki w dziale 750 zabezpieczając wydatki na opłaty i składki.
7. Na wniosek Kierownika GOPS dokonano przesunięć w dziale 855 rozdział 85502 na bieżące utrzymanie stanowiska ds. świadczeń rodzinnych.
Wójt Gminy
/-/ mgr Adam Licznerski
