Zarządzenie nr 80/22 z dnia 16 listopada 2022 r.
ZARZĄDZENIE NR 80/22
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 16 listopada 2022 r.
zmieniające Uchwałę nr XXX/189/21 Rady Gminy Bukowiec z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2022
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 583) oraz § 11 Uchwały nr XXXI/189/21 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2022 zarządza się co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXX/189/21 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2022, zmienionej uchwałą RG nr XXXI/203/22, XXXII/211/22, XXXIII/217/22, XXXIV/222/22, XXXV/227/22, XXXVI/232/22, XXXVII/243/22, XXXIX/253/22 i zarządzeniem WG nr 16/22, 25/22, 37/22, 40/22, 55/22, 60/22, 61/22, 64/22, 68/22, 70/22, 75/22, 76/22 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 42.378.642,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
a) dochody majątkowe 1.966.626,96 zł,
b) dochody bieżące 40.382.015,80 zł”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Wydatki budżetu gminy 45.850.592,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 37.722.966,95 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 13.240.579,27 zł,
– dotacje 508.894,20 zł,
– wydatki na obsługę długu w wysokości 622.179,70 zł,
b) wydatki majątkowe 8.127.626,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3″;
3) § 3 pozostaje bez zmian:
„§ 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 3.471.950,19 zł
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:
– przychody – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 2.212.950,19 zł
– przychody – Laboratoria Przyszłości – 189.000,00 zł
– przychody – wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji i wodociągów – 1.070.000,00 zł”;
4) § 4 pozostaje bez zmian:
„§ 4.W budżecie tworzy się rezerwy:
1) celowe w wysokości 80.000,00 zł
a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 80.000,00 zł”;
5) § 5 pozostaje bez zmian:
„Określa się przychody i rozchody budżetu w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 4
1) przychody 7.779.708,76 zł,
2) rozchody 4.307.758,57 zł”;
6) § 6 otrzymuje brzmienie:
„1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6″;
7) § 7 pozostaje bez zmian:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 328.394,20 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 240.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7″;
8) § 8 pozostaje bez zmian:
„Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8″;
9) § 9 pozostaje bez zmian
„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł”;
10) § 10 pozostaje bez zmian:
„§ 10. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2022 r. do kwoty 50.000,00 zł
– w tym udzielanych przez Wójta na okres przekraczający rok budżetowy do dnia 31 grudnia 2023 r. do kwoty 50.000,00 zł”;
11) § 11 pozostaje bez zmian:
„1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9″;
12) § 12 pozostaje bez zmian:
„§ 12. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 600.000,00 zł.”;
13) § 13 pozostaje bez zmian:
„1. Ustala się dochody w wysokości 164.705,62 zł: z tego 113.667,40 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 51.038,22 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 157.425,62 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7.280,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10″;
14) § 14 pozostaje bez zmian:
„Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 11″;
15) § 15 pozostaje bez zmian:
„Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowaniami odpadami komunalnymi w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 12″;
16) W załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2022 rok”, nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2022 rok”, nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” do Uchwały nr XXX/189/21 Rady Gminy Bukowiec z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wójt Gminy
/-/mgr Adam Licznerski
Uzasadnienie
1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dochodów i planie wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 o kwotę 656,32 zł za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie i wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.
2. Wojewoda Kujawsko – Pomorskiego przekazał środki w wysokości 31.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (dział 754 rozdział 75495).
3. Wojewoda Kujawsko – Pomorskiego przekazał środki w wysokości 36.890 zł z przeznaczeniem na koszty zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w obiektach zatwierdzonym przez KPUW (dział 754 rozdział 75495).
4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dochodów i planie wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85230 o kwotę 829 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł w dziale 852 rozdział 85295 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi.
6. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dochodów i planie wydatków na zadania – pomoc obywatelom Ukrainy w dziale 853 rozdział 85395 w wysokości 3.060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy.
7. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 54.917 zł w dziale 855 rozdział 85501 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z programem Rodzina+.
8. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dochodów i planie wydatków w dziale 855 rozdział 85502 w kwocie 149.139,00 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.
9. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dochodów i planie wydatków na zadania – pomoc obywatelom Ukrainy w dziale 855 rozdział 85502 w kwocie10.386,00 – zapewnienie wypłat świadczeń rodzinnych.
10. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 138 zł w dziale 855 rozdział 85503 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny
11. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 181 zł w dziale 855 rozdział 85513 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
12. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 167 zł w dziale 855 rozdział 85503 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
13. W planie wydatków dokonano następujących zmian:
a) na wniosek Kierownika ZGK dokonano przesunięć w dziale 400 rozdział 40002 na realizację zadań z zakresy dostarczania wody oraz w dziale 900 rozdział 90001, 90017, 90095 zabezpieczając wydatki na reazlizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej,
b) na wniosek dyrektorów placówek oświatowych w dziale 801 zabezpieczając środki na realizację zadań w ramach oświaty,
c) w dziale 926 rozdział 92601 na zakup usług w zakresie utrzymania boisk sportowych.
Wójt Gminy
/-/mgr Adam Licznerski
