Uchwała nr XLI/228/10 z dnia 27 kwietnia 2010
Uchwała nr XLI/228/10
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 27 kwietnia 2010
Zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/201/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) art. 165, 165a, 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVII/201/09 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok zmienioną Uchwałą Rady Gminy Bukowiec Nr XXXVIII/212/10, Nr XL/218/10 i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 6/10, 13/10 i 20/10 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16.719.651,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
a) dotacje celowe w wysokości 10.533.442,00 zł
– dotacje na zadania zlecone w wysokości 2.162.972,00 zł,
– dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000,00 zł,
– dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 36.400,00 zł,
– dotacje na zadania własne w wysokości 2.492.499,00 zł,
– subwencje z budżetu państwa w wysokości 5.839.571,00 zł,
b) dochody własne w wysokości 6.186.209,89 zł, w tym:
– środki pozyskane z UE w wysokości 1.265.876,95 zł
– wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. w wysokości 1.304.510,00 zł.
Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a) dochody majątkowe – 4.610.116,00 zł:
– dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 4.605.616,00 zł,
– dochody ze sprzedaży majątku – 4.500,00 zł,
b) dochody bieżące – 12.109.535,89 zł”;
2) W § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.833.655,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 11.540.239,95 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5.463.724,95 zł
– dotacje w wysokości 321.498,00 zł,
– wydatki na obsługę długu w wysokości 180.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 9.293.416,00 zł”;
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3 . 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 4 114 004,06 zł
2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:
– kredyt bankowy długoterminowy -180 000,00
– kredyt bankowy długoterminowy -1 400 000,00
– kredyt bankowy długoterminowy -65 000,00
– kredyt bankowy długoterminowy -975 000,00
– kredyt bankowy długoterminowy -454 000,00
– pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Toruniu -778 000,00
– kredyt bankowy długoterminowy -250 000,00
– przychody z innych rozliczeń (wolne środki) -12 004,06″;
4) W § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) przychody w kwocie 4.607.788,06 zł
2) rozchody w kwocie 493.784,00 zł”;
5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2010 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2010 rok”, Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2010 roku”, Nr 3a „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne gminy Bukowiec w latach 2010-2012″, Nr 3b „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku”, Nr 14 „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne” do Uchwały Nr XXXVII/201/09 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bukowiec na rok 2010 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3, 3a, 3b, 4 i 5 do niniejszej uchwały;
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Czesław Wszołek
Uzasadnienie
W związku ze zmianą rozporządzenia z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2010, Nr 38, poz. 207) dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej czwartej cyfry paragrafu środków z budżetu środków europejskich z „8” na „7”.
Ponadto na podstawie w/w rozporządzenia wprowadza się § 4780 „Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w dziale 750 rozdział 75095, w dziale 754 rozdział 75412 oraz w dziale 801 rozdział 80113.
Szczegółowe zmiany w budżecie gminy Bukowiec na rok 2010 przedstawiają się następująco:
DOCHODY – zwiększenie planu dochodów o kwotę 146.980,95 zł:
1) w dziale 600 „Transport i łączność” ujęto kwotę 21.510,00 zł – pomoc finansowa z Powiatu Świeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji „Przebudowa gminnej drogi transportu rolniczego Nr 030917C Polskie Łąki – Gawroniec II etap i III etap”, zrealizowanej w 2009 r.
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji projektu „Aktywna integracja sposobem na znalezienie pracy”, wartość dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej 125.470,95 zł, środki ujęto w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.
WYDATKI – zwiększenie planu wydatków o kwotę 158.985,01 zł:
1) w dziale 600 „Transport i łączność”:
a) zwiększono środki w rozdziale 60016 § 4300 o kwotę 20.004,06 zł (wolne środki 12.004,06 zł oraz przesunięcie z działu 852 rozdział 85215 – kwota 8.000,00 zł) z przeznaczeniem na profilowanie dróg gminnych,
b) zwiększono środki w rozdziale 60016 na zadania inwestycyjne „Przebudowa gminnej drogi transportu rolniczego Nr 030914C Polskie Łąki – Poledno w m. Gawroniec” o 20.000,00 zł, oraz 1.510,00 zł na zadania inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 030923C Gawroniec – Przysiersk” (zwiększone dochody w dziale 600),
2) w dziale 750 „Administracja publiczna” przesunięto kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,
3) w dziale 754 „Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa” przesunięto kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej oraz kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,
4) w dziale 801 przesunięto kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników przedszkoli i gimnazjum oraz kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,
5) w dziale 852 „Pomoc społeczna” przesunięto kwotę 3.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych,
6) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” ujęto zadanie współfinansowane ze środków budżetu europejskiego „Aktywna integracja sposobem na znalezienie pracy”w kwocie 140.191,00 zł, w tym środki własne (przesunięcie z działu 852 rozdział 85214) 14.720,05 zł. Projekt realizowany jest w okresie kwiecień – grudzień 2010 r.
Gmina Bukowiec za rok 2009 wygospodarowała wolne środki w wysokości 505.788,06 zł, które zostały przeznaczone:
a) kwota 493.784,00 zł na spłatę rat kapitałowych pożyczek, kredytów i wykup obligacji w 2010r.,
b) kwota 12.004,06 zł ujęta w deficycie 2010 roku i przeznaczona na wydatki 2010 r.
Powyższa zmiana skutkuje aktualizacją załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały w części przychody.
Rada Nadzorcza WFOSiGW w Toruniu na podstawie Uchwały nr 39/10 z dnia 26.03.2010 r. umorzyła kwotę 61.200,00 zł pożyczki zaciągniętej na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Plewno”. Umorzenie obejmuje raty z 2010 r. w wysokości 35.700,00 zł oraz raty z 2011 r. w kwocie 25.500,00 zł. Powyższe umorzenie znajduje odzwierciedlenie w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały – zmniejszenie rozchodów o kwotę 35.700,00 zł oraz w załączniku nr 5 zmniejszenie zadłużenia o kwotę 61.200,00zł.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Czesław Wszołek
Załączniki
