Zarządzenie nr 70/21 z dnia 13 grudnia 2021 r.
ZARZĄDZENIE NR 70/21
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 13 grudnia 2021 r.
zmieniające Uchwałę nr XXI/139/20 Rady Gminy Bukowiec z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2021
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz § 11 Uchwały nr XXI/139/20 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2021 zarządza się co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXI/139/20 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2021 zmienionej uchwałą RG nr XXIII/146/21, XXIV/151/21, XXVI/161/21, XXVII/168/21, XXVIII/174/21, XXIX/177/21, XXX/187/21 oraz zarządzeniem WG nr 1/21, 10/21, 12/21, 15/21, 22/21, 24/21, 26/21, 28/21, 37/21, 39/21, 44/21, 50/21, 52/21, 55/21, 59/21, 63/21, 64/21, 66/21, 68/21 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:”§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 35.313.089,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
a) dochody majątkowe 3.861.283,46 zł,
b) dochody bieżące 31.451.805,98 zł”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:”§ 1. Wydatki budżetu gminy 40.183.822,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 31.448.179,27 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12.178.361,55 zł,
– dotacje 419.516,00 zł,
– wydatki na obsługę długu w wysokości 190.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe 8.735.642,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 3″;
3) § 3 pozostaje bez zmian:”§ 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 4.870.732,61 zł
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:
– kredyt długoterminowy – 2.840.000,00 zł
– kredyt długoterminowy – 370.000,00 zł
– kredyt długoterminowy – 237.000,00 zł
– kredyt długoterminowy – 140.000,00 zł
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1.283.732,61 zł”;
4) § 4 pozostaje bez zmian: „§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) celowe w wysokości 230.000,00 zł
a) rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 140.000,00 zł
b) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 90.000,00 zł”;
5) § 5 pozostaje bez zmian: „Określa się przychody i rozchody budżetu w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 4
1) przychody 6.210.072,61 zł,
2) rozchody 1.339.340,00 zł”;
6) § 6 pozostaje bez zmian: „1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6″;
7) § 7 pozostaje bez zmian: „Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 291.862,20 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 248.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7″;
8) § 8 pozostaje bez zmian: „Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8″;
9) § 9 pozostaje bez zmian: „Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.587.000,00 zł,
3) oraz zaliczanych do tytułu dłużnego, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty, pożyczki oraz papiery wartościowe w kwocie 565.800 zł”;
10) § 9a otrzymuje brzmienie: „§ 9a. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2021 r. do kwoty 50.000,00 zł
– w tym udzielanych przez Wójta na okres przekraczający roku budżetowego do 30 czerwca 2022 r. do kwoty 50.000,00 zł”;
11) § 10 pozostaje bez zmian: „1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9″;
12) § 11 pozostaje bez zmian: „§ 11. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.587.000,00 zł,
2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty, pożyczki oraz papiery wartościowe w kwocie 565.800 zł,
3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 600.000,00 zł”;
13) § 12 pozostaje bez zmian: „1. Ustala się dochody w wysokości 120.831,38 zł: z tego 109.693,51 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 11.137,87 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 113.551,38 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7.280,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10″;
14) § 13 pozostaje bez zmian: „Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 11″;
15) § 14 pozostaje bez zmian: „Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowaniami odpadami komunalnymi w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 12″;
16) W załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2021 rok”, nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2021 rok”, nr 5 „Dochody i wydatki zlecone”, nr 6 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bukowiec na 2021 rok” do Uchwały nr XXI/139/20 Rady Gminy Bukowiec z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1, 2, 3, 4, niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wójt Gminy
/-/ mgr Adam Licznerski
Uzasadnienie
1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2021 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5.639 zł w dziale 852 rozdział 85216 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.99.2021 zwiększono plan dochodów i wydatków:
a) o kwotę 2.519 zł w dziale 852 rozdział 85228 z przeznaczeniem na organizację specjalistycznych usług opiekuńczych,
b) o kwotę 19.240 zł w dziale 855 rozdział 85501 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń „500+”,
c) o kwotę 20.077 zł w dziale 855 rozdział 85502 na wypłatę świadczeń rodzinnych.
3. Wojewoda przekazał środki z Funduszu Pracy w wysokości 2.000 zł na realizację programu „Asystent rodziny” (dział 855 rozdział 85504).
4. W planie wydatków dokonano następujących zmian:
a) na wniosek Kierownika ZGK dokonano przesunięć w dziale 400 rozdział 40002 z przeznaczeniem na działalność w zakresie dostarczania wody, w dziale 900 rozdział 90001 na zadania związane z odbiorem ścieków,
b) w dziale 750 rozdział 75023 przesunięto środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia i zakup materiałów i wyposażenia,
c) na wniosek Kierownika Zespołu Obsługi Oświaty dokonano przesunięć w dziale 750 rozdział 75085 na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych oraz w dziale 801 rozdział 85213 z przeznaczeniem na zakup paliwa do autobusów szkolnych,
d) na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli przesunięto środki w dziale 801 zabezpieczając wydatki na prawidłową realizację zadań oświatowych,
e) na wniosek Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki przesunięto środki w dziale 851 rozdział 85154 na zadania związane z realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bukowiec na 2021 rok,
f) na wniosek Kierownika GOPS przesunięto środki w dziale 852 rozdział 85228 z przeznaczeniem na organizację usług opiekuńczych, rozdział 85295 – pozostała działalność, w dziale 855 rozdział 85501 na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych,
g) w dziale 921 rozdział 92109 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych świetlic,
h) w dziale 926 rozdział 92601 z przeznaczeniem na utrzymanie boisk sportowych.
Wójt Gminy
/-/ mgr Adam Licznerski
