Zarządzenie nr 89/22 z dnia 16 grudnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 89/22
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 16 grudnia 2022 r.

zmieniające Uchwałę nr XXX/189/21 Rady Gminy Bukowiec z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2022

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 583) oraz § 11 Uchwały nr XXXI/189/21 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2022 zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXX/189/21 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2022, zmienionej uchwałą RG nr XXXI/203/22, XXXII/211/22, XXXIII/217/22, XXXIV/222/22, XXXV/227/22, XXXVI/232/22, XXXVII/243/22, XXXIX/253/22, XL/261/22 i zarządzeniem WG nr 16/22, 25/22, 37/22, 40/22, 55/22, 60/22, 61/22, 64/22, 68/22, 70/22, 75/22, 76/22, 80/22, 84/22, 88/22 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 43.160.870,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
a) dochody majątkowe 1.966.626,96 zł,
b) dochody bieżące 41.164.243,72 zł”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Wydatki budżetu gminy 46.632.820,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 38.494.694,87 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 13.323.088,41 zł,
– dotacje 508.894,20 zł,
– wydatki na obsługę długu w wysokości 632.179,70 zł,
b) wydatki majątkowe 8.138.126,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3″;
3) § 3 pozostaje bez zmian:
„§ 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 3.471.950,19 zł
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:
– przychody – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 2.212.950,19 zł
– przychody – Laboratoria Przyszłości – 189.000,00 zł
– przychody – wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji i wodociągów – 1.070.000,00 zł”;
4) § 4 pozostaje bez zmian:
„§ 4.W budżecie tworzy się rezerwy:
1) celowe w wysokości 80.000,00 zł
a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 80.000,00 zł”;
5) § 5 pozostaje bez zmian:
„Określa się przychody i rozchody budżetu w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 4
1) przychody 7.779.708,76 zł,
2) rozchody 4.307.758,57 zł”;
6) § 6 otrzymuje brzmienie:
„1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6″;
7) § 7 pozostaje bez zmian:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 328.394,20 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 240.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7″;
8) § 8 pozostaje bez zmian:
„Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8″;
9) § 9 pozostaje bez zmian
„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł”;
10) § 10 pozostaje bez zmian:
„§ 10. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2022 r. do kwoty 50.000,00 zł
– w tym udzielanych przez Wójta na okres przekraczający rok budżetowy do dnia 31 grudnia 2023 r. do kwoty 50.000,00 zł”;
11) § 11 pozostaje bez zmian:
„1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9″;
12) § 12 pozostaje bez zmian:
„§ 12. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 600.000,00 zł.”;
13) § 13 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się dochody w wysokości 164.705,62 zł: z tego 113.667,40 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 51.038,22 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 157.425,62 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7.280,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10″;
14) § 14 pozostaje bez zmian:
„Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 11″;
15) § 15 pozostaje bez zmian:
„Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowaniami odpadami komunalnymi w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 12″;
16) W załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2022 rok”, nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2022 rok”, nr 3 „Dochody i wydatki zlecone”, nr 4 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bukowiec na 2022 rok” do Uchwały nr XXX/189/21 Rady Gminy Bukowiec z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1, 2, 3, 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorskiego przekazał środki w wysokości 35.700 zł z przeznaczeniem na koszty zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w obiektach zatwierdzonym przez KPUW (dział 754 rozdział 75495).
2. Ministerstwo Finansów przekazało środki na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 40.789 zł (dochody dział 758 rozdział 75814, wydatki dział 801 rozdział 80195).
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dochodów i planie wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85230 o kwotę 83 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dochodów i planie wydatków na zadania – pomoc obywatelom Ukrainy w dziale 853 rozdział 85395 w wysokości 4.896 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dochodów i planie wydatków na zadania – pomoc obywatelom Ukrainy w dziale 853 rozdział 85395 w wysokości 360.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego.
6. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dochodów i planie wydatków na zadania – pomoc obywatelom Ukrainy w dziale 855 rozdział 85502 w kwocie 40.171 zł – zapewnienie wypłat świadczeń rodzinnych.
7. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 213,20 zł w dziale 855 rozdział 85503 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny
8. W planie wydatków dokonano następujących zmian:
a) w dziale 700 rozdział 70007 dokonano przesunięc na składki i opłaty,
b) w dziale 750 rozdział 75075 dokonano przesunięć w ramach promocji jst oraz w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
c) na wniosek Kierownika Zespołu Obsługi Oświaty dokonano przesunięc w dziale 750 rozdział 75085 zabezpieczając wydatki na wynagrodzenia i zakup usług,
d) w dziale 754 rozdział 75412 dokonano przesunięć na realizację działań bojowych jednostek OSP na terenie gminy,
e) na wniosek dyrektorów placówek oświatowych dokonano przesunięć zabezpieczając wydatki na prawidłową realizację zadań w ramach oświaty w dziale 801,
f) na wniosek Pełnomocnika Wójta ds Profilaktyki dokonano przesunięć w ramach zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dziale 851 rozdział 85154,
g) na wniosek Kierownika GOPS dokonano przesunięć w dziale 852 rozdział 85219 i rozdział 85295 zabezpieczając wydatki na realizację zadań z zakresu funkcjonowania GOPS i pozostałej działalności pomocy społecznej. Ponadto dokonano przesunięc w dziale 855 rozdział 85501 na wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty obsługi,
h) na wniosek Kierownika ZGK dokonano przesunięć w dziale 900 rozdział 90017 zabezpieczając wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

PDFZarządzenie nr 89/22 - skan (2,79MB)