Uchwała nr XXXV/227/22 z dnia 30 czerwca 2022 r.

UCHWAŁA NR XXXV/227/22
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 30 czerwca 2022 r.

zmieniająca Uchwałę nr XXX/189/21 Rady Gminy Bukowiec z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXX/189/21 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2022, zmienionej uchwałą RG nr XXXI/203/22, XXXII/211/22, XXXIII/217/22, XXXIV/222/22 i zarządzeniem WG nr 16/22, 25/22, 37/22, 40/22 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 36.407.206,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
a) dochody majątkowe 7.314.274,95 zł,
b) dochody bieżące 29.092.931,41 zł”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Wydatki budżetu gminy 43.047.575,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 29.402.810,42 zł, w tym:
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12.893.569,36 zł,
– dotacje 492.416,00 zł,
– wydatki na obsługę długu w wysokości 553.089,70 zł,
b) wydatki majątkowe 13.644.764,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 3″;
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 6.640.368,76 zł
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:
– przychody – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 280.000,00 zł
– przychody – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 3.469.346,00 zł
– przychody – Laboratoria Przyszłości – 189.000,00 zł
– przychody – spłata pożyczki – 50.000,00 zł
– przychody – uzupełnienie subwencji ogólnej – 624.281,00 zł
– przychody – uzupełnienie subwencji ogólnej – 260.000,00 zł
– kredyt dlugoterminowy – 600.000,00 zł
– kredyt dlugoterminowy – 210.000,00 zł
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 957.741,76 zł”;
4) § 4 pozostaje bez zmian:
„§ 4.W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 50.000,00 zł
2) celowe w wysokości 80.000,00 zł
a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 80.000,00 zł”;
5) § 5 otrzymuje brzmienie:
„Określa się przychody i rozchody budżetu w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 4
1) przychody 8.059.708,76 zł,
2) rozchody 1.419.340,00 zł”;
6) § 6 pozostaje bez zmian:
„1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6″;
7) § 7 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 328.416,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 240.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7″;
8) § 8 pozostaje bez zmian:
„Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8″;
9) § 9 pozostaje bez zmian:
„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 810.000,00 zł;”;
10) § 10 pozostaje bez zmian:
„§ 10. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2022 r. do kwoty 50.000,00 zł
– w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 50.000,00 zł”;
11) § 11 pozostaje bez zmian:
„1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9″;
12) § 12 pozostaje bez zmian:
„§ 12. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 810.000,00 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 600.000,00 zł.”;
13) § 13 pozostaje bez zmian:
„1. Ustala się dochody w wysokości 143.008,68 zł: z tego 108.406,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 34.602,68 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 135.728,68 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7.280,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10″;
14) § 14 pozostaje bez zmian:
„Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 11″;
15) § 15 pozostaje bez zmian:
„Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowaniami odpadami komunalnymi w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 12″;
16) W załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2022 rok”, nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2022 rok”, nr 3 „Wydatki majątkowe w 2022 roku”, nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku”, nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, nr 7 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku” do Uchwały nr XXX/189/21 Rady Gminy Bukowiec z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uzasadnienie

1. W planie dochodów w dziale 700 dokonano przesunięcia pomiędzy rozdziałami – dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.
2. Wojewoda Kujawsko – Pomorskiego przekazał środki w wysokości 12.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (dział 754 rozdział 75495).
3. Dokonano aktualizacji – zwiększenia dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 8.000 zł (dzial 756 rozdział 75616), z tytułu opłaty skarbowej 4.500 zł i opłat za koncesje 11.500 zł (dział 756 rozdział 75618) oraz z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych 100.000,00 zł (dział 758 rozdział 75814).
4. Wojewoda Kujawsko – Pomorskiego przekazał środki w wysokości 176 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłat świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (dział 754 rozdział 75495).
5. Ministerstwo Finansów zwiększyło o 207.826,00 złczęść oświatową subwencji, która w całości została przeznaczona na zwiększone wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodne od tych wynagrodzeń nauczycieli – realizacja podwyżki wynagrodzeń od 1 maja 2022 r.
6. Ministerstwo Finansów przekazało środki na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 29.468,00 zł (dział 801 rozdział 80195).
7. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dochodów i planie wydatków w dziale 852 rozdział 85528 o kwotę 7.459,00 zł z przeznaczaniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
8. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dochodów i planie wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85230 o kwotę 77.112 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku.
9. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono plan dochodów i planie wydatków w dziale 855 rozdział 85503 o kwotę 6,00 zł z przeznaczaniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
10. W planie wydatków w dziale 010 rozdział 01043 ujęto zadanie „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu” w kwocie 35.000 zł.
11. W planie wydatków w dziale 010 rozdział 01044 ujęto zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bukowiec ul. Kwiatowa i ul. Pogodna” o wartości 360.000 zł. Zadanie w części (260.000 zł) finansowane jest z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – zwiększenie deficytu, pokryte przychodem – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.
12. Starostwo Powiatowe w Świeciu wystapiło o zwiększenie środków 13.000 zł – pomoc finansowa na realizację zadania„Uruchomienie linii autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” (dział 600 rozdział 60014).
13. Na podstawie wniosku Kierownika ZGK zwiększono plan wydatków w dziale 400 rozdział 40002 o kwotę 45.500 zł na zakup pomp do stacji uzdatniania wody oraz w dziale 900 rozdział 90001 o kwotę 12.500 zł z przeznaczeniem na zakup pomp do przepompowni ścieków.
14. Na wniosek Dyrektora przedszkola w Bukowca zwiększono plan wydatków o kwotę 9.000 zł na zakup energii elektrycznej – dział 801 rozdział 80104.
15. Na wniosek Kierownika GOPS dokonano przesunięć w dziale 852 rozdział 85219.
16. W dziale 900 rozdział 90095 ujęto zadanie „Monitoring działki nr 28/2 w m. Tuszynki”w kwocie 16.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Czesław Wszołek

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 3518 z dnia 2022-07-04

Załączniki

PDFUchwała nr XXXV/227/22 - skan (3,19MB)